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章源钨业(002378)现金流量表图
章源钨业(002378)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369535.95219949.6297031.07339425.95233284.98
收到的税费返还(万元)188.270.56--1259.301038.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1407.011072.68361.882724.761622.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371131.22221022.8697392.95343410.02235946.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268522.21161809.0078601.26218512.55157044.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37933.9126200.4614597.8046805.3235671.74
支付的各项税费(万元)11684.328283.262545.8116762.5813589.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6641.734415.922222.3310815.606783.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324782.16200708.6397967.20292896.04213088.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46349.0720314.23-574.2550513.9822857.00
收回投资收到的现金(万元)0.00----29.6625.00
取得投资收益收到的现金(万元)1361.741361.74--1315.161315.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)382.27206.91134.361470.03288.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1744.011568.65134.362814.861628.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17076.5913910.745538.9337592.1718502.77
投资支付的现金(万元)100.00100.00100.00170.00170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17176.5914010.745638.9337762.1718672.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15432.58-12442.10-5504.57-34947.31-17044.33
吸收投资收到的现金(万元)200.00----25.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------25.0025.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65560.5648396.7130046.32138970.12141094.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1700.001700.00--2917.002917.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67460.5650096.7130246.32141912.12144036.65
偿还债务支付的现金(万元)82785.8259871.5031330.00153330.00151593.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14053.6312493.291957.4115079.1813327.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)450.44335.36--3867.195512.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97289.9072700.1533834.52172276.37170434.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29829.34-22603.43-3588.20-30364.25-26397.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.3749.0534.98430.6875.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1149.52-14682.26-9632.03-14366.90-20509.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37031.2537031.2537031.2551398.1551398.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38180.7722349.0027399.2237031.2530888.56
净利润(万元)--11487.16--17135.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2942.92--4657.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2206.59--4587.65--
长期待摊费用摊销(万元)--767.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.31--2.39--
固定资产报废损失(万元)--95.91--16253.46--
公允价值变动损失(万元)---352.91--143.54--
财务费用(万元)--4182.74--7247.57--
投资损失(万元)---1027.04---1665.90--
递延所得税资产减少(万元)---199.87---144.70--
递延所得税负债增加(万元)--742.58--557.94--
存货的减少(万元)---10435.99--1884.91--
经营性应收项目的减少(万元)---7592.22---23432.66--
经营性应付项目的增加(万元)--8839.31--20085.48--
其他(万元)------125.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20314.23--50513.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22349.00--37031.25--
减:现金的期初余额(万元)--37031.25--51398.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14682.26---14366.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204.85--293.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-212024-10-30
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