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海程邦达(603836)现金流量表图
海程邦达(603836)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)695458.02435346.75231632.601008028.02687241.80
收到的税费返还(万元)43.8631.918.72366.61320.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14649.889463.115520.2730519.7216084.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)710151.76444841.77237161.581038914.35703646.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)616323.36387584.03202671.72939219.46656860.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42033.1228344.8114643.8346006.3934632.95
支付的各项税费(万元)7307.704995.412375.177699.256107.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27402.1818677.3510938.9937499.6230472.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)693066.36439601.60230629.711030424.72728073.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17085.395240.176531.888489.63-24426.27
收回投资收到的现金(万元)101888.6268112.7329708.39165300.00113000.00
取得投资收益收到的现金(万元)768.66278.5952.961488.19510.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.1670.3734.7832.5019.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102729.4468461.6929796.12166820.68113529.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1161.09882.81695.842582.272443.49
投资支付的现金(万元)127345.8789937.8336500.00134100.00115800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128506.9690820.6437195.84136682.27118243.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25777.52-22358.95-7399.7230138.41-4713.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14285.305270.00--22807.4122807.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14285.305270.00--22807.4122807.41
偿还债务支付的现金(万元)11375.0810496.81876.8026219.3019875.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4120.353718.44368.576237.245817.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------314.08314.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21799.444034.182324.5818920.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37294.8618249.433569.9451376.6842592.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23009.56-12979.43-3569.94-28569.27-19785.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-556.48107.59601.90240.23-318.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32258.17-29990.62-3835.8910299.00-49243.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123308.14123308.14123308.14113009.15113009.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91049.9793317.53119472.25123308.1463765.58
净利润(万元)--1555.51--8696.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2294.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.58--248.97--
长期待摊费用摊销(万元)--379.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1585.41--244.27--
固定资产报废损失(万元)--59.63--2168.28--
公允价值变动损失(万元)---3.86---10.41--
财务费用(万元)--1568.51--2992.69--
投资损失(万元)---975.06---1358.36--
递延所得税资产减少(万元)---41.19---292.42--
递延所得税负债增加(万元)---81.62---194.97--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--3397.46---35293.94--
经营性应付项目的增加(万元)---6411.84--18747.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5240.17--8489.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93317.53--123308.14--
减:现金的期初余额(万元)--123308.14--113009.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29990.62--10299.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1637.03--2453.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4553.24--7125.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-172024-10-29
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