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德昌股份(605555)现金流量表图
德昌股份(605555)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215253.07107951.18402725.38304309.40203822.18
收到的税费返还(万元)14100.149026.3630734.3622968.7516898.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4156.331323.127806.3720233.2511293.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233509.54118300.65441266.11347511.41232013.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186517.9191019.96355640.92274732.86174219.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27963.3313872.1253301.1739307.7326683.53
支付的各项税费(万元)2608.542137.776368.174857.594572.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6259.285558.5423433.6027375.1419706.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223349.07112588.39438743.86346273.31225183.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10160.465712.262522.261238.106830.90
收回投资收到的现金(万元)45207.0920093.75166987.58166987.58146957.17
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.964.29337.90337.90282.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45212.0520098.04167325.49167325.49147239.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10719.256890.8156268.1246810.4031278.10
投资支付的现金(万元)25390.00--173410.70153501.61153501.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2593.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36109.256890.81232272.63200312.02184779.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9102.8013207.23-64947.14-32986.53-37539.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87013.3543350.16183606.42147060.00137060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87013.3543350.16183606.42147060.00137060.00
偿还债务支付的现金(万元)78556.3153350.16162060.00162060.0085000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13961.98257.6713627.3413568.5613310.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1038.16469.391884.791403.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93556.4554077.22177572.13177031.5699325.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6543.10-10727.066034.28-29971.5637734.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2835.33-1163.03-615.251373.301404.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9884.847029.41-57005.84-60346.708429.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60739.8860739.88117745.72117745.72117745.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70624.7267769.2860739.8857399.03126175.09
净利润(万元)3358.84--16268.40--11073.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1791.23--3512.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)500.41--580.98--200.95
长期待摊费用摊销(万元)1795.66--3106.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----264.88---282.71
固定资产报废损失(万元)50.04--21.09--6170.25
公允价值变动损失(万元)41.03---36.02---7.10
财务费用(万元)2773.86--2060.27---649.68
投资损失(万元)-271.08---407.66---377.25
递延所得税资产减少(万元)169.47---2251.16--381.15
递延所得税负债增加(万元)-209.15---410.86---222.52
存货的减少(万元)-9079.10---31567.71---27829.37
经营性应收项目的减少(万元)-8048.55---16144.18---1507.78
经营性应付项目的增加(万元)9879.03--13718.14--16991.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10160.46--2522.26----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70624.72--60739.88--126175.09
减:现金的期初余额(万元)60739.88--117745.72--117745.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9884.84---57005.84----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-184.49--282.01----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)775.39--1715.05----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-302025-08-30
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