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可靠股份(301009)现金流量表图
可靠股份(301009)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26705.36112589.0982862.4755634.1026978.05
收到的税费返还(万元)1289.724592.063157.122607.361676.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3880.015864.986754.295604.963703.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31875.09123046.1392773.8863846.4232358.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19821.3992113.2567087.9246498.3521824.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3494.7410409.438079.775382.892972.36
支付的各项税费(万元)838.662075.541739.021412.50826.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4803.5813203.7512070.318947.165362.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28958.36117801.9888977.0362240.9030985.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2916.735244.153796.851605.521373.12
收回投资收到的现金(万元)11000.00--55304.81----
取得投资收益收到的现金(万元)123.33244.19122.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--443.79600.00600.00460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11203.33687.9956027.04600.00460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)858.557535.376492.044469.772852.94
投资支付的现金(万元)--26000.0074304.8121000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)858.5533535.3780796.8425469.772852.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10344.78-32847.38-24769.80-24869.77-2392.94
吸收投资收到的现金(万元)--116.0020.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--116.0020.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10000.66------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7.3610116.6620.0020.0020.00
偿还债务支付的现金(万元)----45.0045.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.822013.862007.15----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3309.333255.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69.437409.695361.473300.483135.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62.072706.96-5341.47-3280.48-3115.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.15620.89-216.40251.04172.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13165.29-24275.37-26530.83-26293.69-3963.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55368.8779644.2479644.2479644.2479644.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68534.1555368.8753113.4153350.5575680.77
净利润(万元)--3056.66--2338.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------538.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--217.47--108.67--
长期待摊费用摊销(万元)------230.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.68---4.34--
固定资产报废损失(万元)--5268.78------
公允价值变动损失(万元)---5.36------
财务费用(万元)---871.64---158.57--
投资损失(万元)--43.22--157.03--
递延所得税资产减少(万元)---129.98---8.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3946.34---774.29--
经营性应收项目的减少(万元)---4484.45--1528.48--
经营性应付项目的增加(万元)--3693.58---5116.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1605.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55368.87--53350.55--
减:现金的期初余额(万元)--79644.24--79644.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26293.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------185.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-252024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-27
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