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可靠股份(301009)资产负债表图
可靠股份(301009)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)72861.3373723.0073976.6461369.5358839.92
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)25713.4318004.5414020.3925005.3618000.00
应收票据(万元)----1687.19740.331609.77
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17764.5218665.1522879.8720239.8217209.90
其他应收款(万元)287.88--350.00431.38429.69
预付款项(万元)2869.463067.441750.172600.991709.80
存货(万元)15219.7014116.1013074.5914188.3412668.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)831.31400.82686.001355.021370.74
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)137600.26131003.27129252.90127566.08111838.51
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)1096.161003.78753.31661.94726.16
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--56746.7258113.5159301.08--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8892.47--8333.318345.1813350.15
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7991.858050.328109.318168.298088.61
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1595.641687.511766.381710.471796.01
递延所得税资产(万元)1056.981045.481055.311135.691019.84
其他非流动资产(万元)----21.6215.78966.50
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)77484.8579149.0280112.1881390.0980097.51
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)215085.11210152.29209365.07208956.16191936.02
短期借款(万元)19978.2914977.3810032.9210012.88--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)29185.3428790.8632300.4031062.1325689.62
应付账款(万元)15894.2114980.4515144.1517034.0414958.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1824.801614.051500.741980.721288.24
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)646.12451.24519.64582.34665.18
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)803.33--1098.491106.971235.70
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4178.244118.554195.944220.174343.96
一年内到期的非流动负债(万元)390.83368.51388.63369.93375.08
其他流动负债(万元)21.1324.2731.5427.9725.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)69173.4563193.0261406.1362767.1744510.93
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4749.694762.764947.075038.645269.81
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)73923.1467955.7866353.2167805.8149780.74
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)72324.2572324.2572324.2572324.2572324.25
盈余公积(万元)8182.608182.608182.608182.607720.49
未分配利润(万元)31618.4731646.9632543.9730685.0030236.93
减:库存股(万元)4969.394969.394969.394969.393009.95
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)133351.04134369.49135266.44133407.45134457.18
少数股东权益(万元)7810.937827.037745.427742.907698.10
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)141161.96142196.51143011.87141150.35142155.28
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)215085.11210152.29209365.07208956.16191936.02
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-990.89-0.93-0.98-1.01-0.54
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17764.52--24567.0720980.1518819.67
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)25.00--1025.001025.001025.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)45079.55--47444.5548096.1840648.19
合同负债(万元)429.40--389.63590.17272.55
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2052.63--828.041635.30--
融出资金(万元)----828.041635.30--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)749.95--934.431026.661127.06
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)571.46--751.13818.47925.85
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)56076.80------51998.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
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