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张小泉(301055)现金流量表图
张小泉(301055)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62174.1634205.89115908.0383269.3352987.33
收到的税费返还(万元)302.14151.36517.26685.37254.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.004369600.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.002580100.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.0014255500.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1672.14244.071821.191468.15893.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64148.4434601.31118246.4885422.8554135.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35829.2621446.7063633.5551878.7932493.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8631.184575.5616230.4612540.288159.63
支付的各项税费(万元)3503.501516.306404.794617.502994.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.0010016500.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.006206300.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9346.093772.6117868.9512277.038012.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57310.0231311.17104137.7581313.6051660.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6838.423290.1414108.734109.252475.14
收回投资收到的现金(万元)18550.002000.005500.003500.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)68.1319.3218.0612.304.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.0716.3069.190.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4384.002002.1211987.91--5075.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23025.194037.7317575.1612644.126079.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)669.42181.82717.67428.43297.92
投资支付的现金(万元)20550.008004.3814000.008500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10004.384200.0013900.00--6000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31223.7912386.2028617.6718428.4311797.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8198.60-8348.46-11042.51-5784.31-5718.21
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)510.00510.00510.00510.00510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6620.730.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7130.73510.00510.00510.00510.00
偿还债务支付的现金(万元)510.000.0050.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4794.0910.831949.301828.660.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)103.470.00131.940.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)383.6628.79292.097400.00215.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5687.7539.622291.402140.89265.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1442.98470.38-1781.40-1630.89244.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.60-0.02-0.68-0.011.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74.19-4587.961284.15-3305.97-2997.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23557.2323557.2322273.0822273.0822273.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23631.4218969.2723557.2318967.1119275.68
净利润(万元)3739.17--5982.96--2917.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)457.29--1837.26--784.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)272.96--556.63--283.55
长期待摊费用摊销(万元)----57.73--30.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.55---39.64----
固定资产报废损失(万元)1200.42--3.11----
公允价值变动损失(万元)-136.51---373.14---75.24
财务费用(万元)22.75---9.56---3.87
投资损失(万元)-82.28---34.44---20.81
递延所得税资产减少(万元)-70.84---290.63---122.91
递延所得税负债增加(万元)6.27--42.80---8.71
存货的减少(万元)444.11--256.36--931.27
经营性应收项目的减少(万元)-406.72---1113.55---638.53
经营性应付项目的增加(万元)297.76--4432.22---3015.67
其他(万元)982.89--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6838.42--14108.73--2475.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23631.42--23557.23--19275.68
减:现金的期初余额(万元)23557.23--22273.08--22273.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)74.19--1284.15---2997.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.002126800.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.53--340.85--216.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-302025-08-29
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