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张小泉(301055)现金流量表图
张小泉(301055)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83269.3352987.3325875.03102780.4873921.07
收到的税费返还(万元)685.37254.02137.85602.40643.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1468.15893.90680.381964.911306.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85422.8554135.2526693.26105347.7975871.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51878.7932493.9717931.5660108.9849954.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12540.288159.634424.6514922.1511382.37
支付的各项税费(万元)4617.502994.511819.185339.613889.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12277.038012.003910.7514874.8910018.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81313.6051660.1128086.1495245.6375243.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4109.252475.14-1392.8910102.16627.66
收回投资收到的现金(万元)3500.001000.000.00300.002300.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.304.430.005.7492.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.000.8037.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5075.28--3193.250.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12644.126079.710.003499.792429.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)428.43297.9299.151152.251020.25
投资支付的现金(万元)8500.005500.002400.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18428.4311797.922499.151452.251320.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5784.31-5718.21-2499.152047.541109.28
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)510.00510.0010.0050.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--2013.622000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)510.00510.0010.002063.622050.00
偿还债务支付的现金(万元)50.0050.0050.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1828.660.230.232635.752487.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00363.50215.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00215.28--4643.494602.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2140.89265.52164.909279.249090.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1630.89244.48-154.90-7215.62-7040.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.011.190.0018.52-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3305.97-2997.40-4046.944952.61-5303.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22273.0822273.0822273.0817320.4717320.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18967.1119275.6818226.1422273.0812017.26
净利润(万元)--2917.99--3153.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--784.93--1015.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.55--569.74--
长期待摊费用摊销(万元)--30.40--338.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.83--
固定资产报废损失(万元)------1.97--
公允价值变动损失(万元)---75.24---134.01--
财务费用(万元)---3.87--4.08--
投资损失(万元)---20.81---81.44--
递延所得税资产减少(万元)---122.91---84.80--
递延所得税负债增加(万元)---8.71---46.42--
存货的减少(万元)--931.27---2201.71--
经营性应收项目的减少(万元)---638.53--40.94--
经营性应付项目的增加(万元)---3015.67--4214.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2475.14--10102.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19275.68--22273.08--
减:现金的期初余额(万元)--22273.08--17320.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2997.40--4952.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--216.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-212024-10-30
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