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金利华电(300069)现金流量表图
金利华电(300069)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16130.7910975.665241.7826982.1818039.55
收到的税费返还(万元)134.90121.3349.5555.183.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2149.311538.36552.943806.184234.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18415.0012635.355844.2830843.5422277.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12727.378722.853709.6317559.6010822.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3282.932149.891149.873374.632476.79
支付的各项税费(万元)385.79267.14192.901053.501037.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2572.971513.79656.126305.658403.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18969.0612653.665708.5128293.3822739.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-554.07-18.31135.762550.15-462.56
收回投资收到的现金(万元)1300.001300.00200.001688.001300.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.073.972.049.747.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5831.5822.0027.0210.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1336.651335.55224.041724.761318.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8633.925151.702895.8010941.237742.50
投资支付的现金(万元)2300.001800.00800.00718.80700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------18.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10933.926951.703695.8011660.038461.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9597.27-5616.15-3471.76-9935.27-7143.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6874.004614.002614.0010159.139030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1103.43233.82877.87288.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7977.434847.823491.8710447.659030.00
偿还债务支付的现金(万元)1025.001020.00734.003026.003010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)356.73234.3584.96291.34154.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)276.87242.7593.23205.51149.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1658.611497.10912.193522.853313.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6318.833350.722579.686924.805716.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.012.01-0.092.2514.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3830.49-2281.73-756.41-458.07-1875.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6053.116053.116053.116511.186511.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2222.623771.385296.706053.114635.99
净利润(万元)--624.91--2794.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---144.55--484.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.79--31.59--
长期待摊费用摊销(万元)------546.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.24---16.04--
固定资产报废损失(万元)--1082.70--114.84--
公允价值变动损失(万元)---3.12---12.18--
财务费用(万元)--217.63--308.73--
投资损失(万元)---2.12---9.74--
递延所得税资产减少(万元)---66.26--143.63--
递延所得税负债增加(万元)-------36.84--
存货的减少(万元)---2400.08--53.50--
经营性应收项目的减少(万元)--695.41---8011.07--
经营性应付项目的增加(万元)---402.13--5036.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18.31--2550.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3771.38--6053.11--
减:现金的期初余额(万元)--6053.11--6511.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2281.73---458.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108.87--160.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-222025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-222025-08-272025-04-232025-04-232024-10-29
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