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金利华电(300069)现金流量表图
金利华电(300069)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15306.277703.3725088.0816130.7910975.66
收到的税费返还(万元)0.010.01161.87134.90121.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)260.3840.892965.922149.311538.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15566.667744.2728215.8718415.0012635.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10288.785284.0516596.9912727.378722.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2415.721157.804180.183282.932149.89
支付的各项税费(万元)665.20284.92411.64385.79267.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1570.26818.422814.422572.971513.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14939.957545.1924003.2218969.0612653.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)626.71199.084212.64-554.07-18.31
收回投资收到的现金(万元)900.00700.002001.991300.001300.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.730.7344.285.073.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.2417.2431.5831.5831.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1020.98717.982077.841336.651335.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11045.067286.0616923.518633.925151.70
投资支付的现金(万元)1200.00400.002300.002300.001800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12245.067686.0619223.5110933.926951.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11224.08-6968.08-17145.67-9597.27-5616.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19254.4112263.4113772.006874.004614.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00422.121103.43233.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19354.4112363.4114194.127977.434847.82
偿还债务支付的现金(万元)5739.182983.793145.131025.001020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)520.05220.20577.87356.73234.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)255.42186.50540.69276.87242.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6514.663390.494263.701658.611497.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12839.768972.939930.426318.833350.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.87-2.54-67.522.012.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2238.522201.38-3070.12-3830.49-2281.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2982.992982.996053.116053.116053.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5221.525184.382982.992222.623771.38
净利润(万元)903.77---1436.95--624.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)448.69--1577.05---144.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.29--65.51--28.79
长期待摊费用摊销(万元)----383.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-85.01---24.24---24.24
固定资产报废损失(万元)1611.60--3.17--1082.70
公允价值变动损失(万元)-1.49--780.89---3.12
财务费用(万元)427.75--674.96--217.63
投资损失(万元)36.66--933.02---2.12
递延所得税资产减少(万元)104.03---1201.23---66.26
递延所得税负债增加(万元)----59.18----
存货的减少(万元)-4385.88---4249.04---2400.08
经营性应收项目的减少(万元)618.84--3955.56--695.41
经营性应付项目的增加(万元)172.01---289.20---402.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)626.71--4212.64---18.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5221.52--2982.99--3771.38
减:现金的期初余额(万元)2982.99--6053.11--6053.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2238.52---3070.12---2281.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)125.78--217.84--108.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-222025-08-27
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