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隆华新材(301149)现金流量表图
隆华新材(301149)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297430.64182108.05659281.79485602.33312501.38
收到的税费返还(万元)6195.963055.6110535.228120.372753.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2718.281570.274061.433475.482827.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306344.88186733.93673878.45497198.18318082.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291806.92184285.05648516.62477526.46304273.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5420.622713.698572.196316.264284.52
支付的各项税费(万元)2322.241083.054642.773856.232860.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5847.034665.374269.473136.922289.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305396.80192747.16666001.05490835.87313708.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)948.08-6013.237877.406362.314374.46
收回投资收到的现金(万元)113240.0051060.00268800.00168200.0079600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1348.82151.151140.53406.89232.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.11--123.54141.6667.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114602.9351211.15270064.08168748.5579899.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13430.809444.7938008.0631641.6224525.29
投资支付的现金(万元)140640.0091661.02254800.00187200.0086600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154070.80101105.80292808.06218841.62111125.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39467.87-49894.66-22743.98-50093.06-31225.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0056633.7355316.5851378.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0030000.0056633.7355316.5851378.14
偿还债务支付的现金(万元)27936.364850.0013287.2711752.3811702.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1141.79597.4311603.698032.407419.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.4112.8768.9139.9337.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29117.565460.3024959.8719824.7119159.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)882.4424539.7031673.8535491.8732219.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)297.74210.12539.67497.34330.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37339.61-31158.0717346.94-7741.555698.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61099.0261099.0243752.0843752.0843752.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23759.4129940.9561099.0236010.5349450.48
净利润(万元)7610.14--17138.01--9052.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)732.09--635.93--489.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)235.45--491.44--257.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.38--119.35---42.98
固定资产报废损失(万元)-----22.50--2515.16
公允价值变动损失(万元)-287.10---281.32---115.21
财务费用(万元)473.51--1283.41--649.16
投资损失(万元)-594.08---1161.66---477.53
递延所得税资产减少(万元)-381.95---470.48---212.23
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12482.82---10917.94---9922.71
经营性应收项目的减少(万元)-5832.47---5444.36---5879.93
经营性应付项目的增加(万元)6046.15--1170.55--8065.49
其他(万元)---------41.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)948.08--7877.40--4374.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23759.41--61099.02--49450.48
减:现金的期初余额(万元)61099.02--43752.08--43752.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37339.61--17346.94--5698.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)242.25--42.95--4.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)50.56--68.72--30.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-232024-08-16
更新时间2025-08-252025-04-212025-04-212024-10-232024-08-16
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