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北京利尔(002392)现金流量表图
北京利尔(002392)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322112.91133209.21684564.02500015.52313275.03
收到的税费返还(万元)490.58285.01368.83469.93109.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21758.0126243.7612139.5432649.8613264.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344361.50159737.98697072.40533135.31326648.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312237.30155172.11588196.64443357.00276685.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18933.108713.6546905.4228660.9618155.11
支付的各项税费(万元)10338.493871.6118206.0214322.279867.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15904.5810109.5527879.4347983.7628471.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)357413.47177866.92681187.50534323.98333180.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13051.97-18128.9415884.90-1188.67-6531.52
收回投资收到的现金(万元)132895.4157453.84201264.64141506.1173667.68
取得投资收益收到的现金(万元)499.26182.22719.94483.28284.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.3011.0031.901.901.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------23.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133405.9757647.06202887.99142014.3073977.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)930.69562.743241.24378.96195.37
投资支付的现金(万元)150650.7164453.71193542.11133957.0678880.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154776.0565016.45197950.97134336.0279075.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21370.08-7369.394937.027678.27-5098.68
吸收投资收到的现金(万元)134.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25800.00--33700.0031700.0025300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00------30573.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45934.80--67447.5560700.0055873.42
偿还债务支付的现金(万元)2560.49300.0010094.676500.003619.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)827.09193.319844.868047.587707.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)451.40--525.2332.3132.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19441.769197.71----13000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22829.349691.0254736.9470596.8924326.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23105.46-9691.0212710.62-9896.8931546.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)108.8771.69247.9480.25158.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11207.72-35117.6633780.47-3327.0320075.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64214.8864214.8830434.4130418.9430377.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53007.1629097.2264214.8827091.9050452.49
净利润(万元)21876.65--33252.33--22009.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3062.72------614.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)764.19--1528.38--693.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-137.40---44.32---236.19
固定资产报废损失(万元)6711.89--12454.78--7586.61
公允价值变动损失(万元)-832.93---205.33--180.85
财务费用(万元)1004.83--974.60--154.01
投资损失(万元)-8857.52--1290.67--502.31
递延所得税资产减少(万元)-150.07--556.67--1179.00
递延所得税负债增加(万元)2404.48---220.56---44.15
存货的减少(万元)-2046.70---27254.50---9950.43
经营性应收项目的减少(万元)-58929.17--22848.74---192038.74
经营性应付项目的增加(万元)19204.87---33615.66--162792.34
其他(万元)2830.59--1390.24---436.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13051.97-------6531.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53007.16--64214.88--50452.49
减:现金的期初余额(万元)64214.88--30434.41--30377.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11207.72------20075.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.25------197.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312025-08-27
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