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北京利尔(002392)现金流量表图
北京利尔(002392)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398428.47179379.05742657.15552794.78322112.91
收到的税费返还(万元)458.91229.89543.77790.54490.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22091.7816811.2014437.7631017.6021758.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420979.15196420.14757638.68584602.92344361.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)377456.36189980.90635939.94508013.78312237.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21294.1010542.2452633.4230736.8618933.10
支付的各项税费(万元)14115.666462.6420292.3316213.8210338.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21353.3910742.3035885.3436493.7515904.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434219.52217728.08744751.04591458.21357413.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13240.36-21307.9412887.64-6855.29-13051.97
收回投资收到的现金(万元)183851.6397072.13315162.64211308.16132895.41
取得投资收益收到的现金(万元)111.7364.15697.51465.63499.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.9450.94142.8011.3011.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184014.3097187.23316002.96211785.09133405.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1531.281345.314726.301031.00930.69
投资支付的现金(万元)195023.27101143.05329722.32244500.97150650.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3414.423194.65--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.00--4119.52----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211554.55102488.36341982.57248726.62154776.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27540.26-5301.13-25979.61-36941.54-21370.08
吸收投资收到的现金(万元)----496.28390.80134.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47570.58--35900.0026169.4025800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00--51562.2839546.1820000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57570.58--87958.5666106.3945934.80
偿还债务支付的现金(万元)20180.97750.0032950.0015477.122560.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)385.82173.645335.955023.53827.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----525.66--451.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22000.05--16424.2525841.7619441.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42566.84923.6454710.2046342.4122829.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15003.74-923.6433248.3619763.9823105.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-385.73111.83-12.5884.60108.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26162.61-27420.8820143.80-23948.25-11207.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84358.6984358.6964214.8864214.8864214.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58196.0856937.8084358.6940266.6453007.16
净利润(万元)38562.12--40826.40--21876.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1408.70--2797.05--3062.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)827.30--1809.76--764.19
长期待摊费用摊销(万元)----528.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-136.41---178.94---137.40
固定资产报废损失(万元)6767.57---10.37--6711.89
公允价值变动损失(万元)-27690.07---4756.09---832.93
财务费用(万元)1974.13--1566.34--1004.83
投资损失(万元)-57.18---12040.77---8857.52
递延所得税资产减少(万元)-565.26--105.56---150.07
递延所得税负债增加(万元)3481.74--1569.50--2404.48
存货的减少(万元)-6556.96---8456.35---2046.70
经营性应收项目的减少(万元)-34132.81---73322.57---58929.17
经营性应付项目的增加(万元)2641.50--43263.46--19204.87
其他(万元)--------2830.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13240.36--12887.64---13051.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58196.08--84358.69--53007.16
减:现金的期初余额(万元)84358.69--64214.88--64214.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26162.61--20143.80---11207.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.25--82.50--41.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-092025-10-152025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-102025-10-162025-08-27
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