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北京利尔(002392)资产负债表图
北京利尔(002392)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)103079.22103800.1472202.75118284.3490144.63
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)78154.4057679.1943072.936574.7928643.76
应收票据(万元)30271.3032559.7426971.3130368.6424666.05
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)303186.56289642.83302655.33246236.72310836.52
其他应收款(万元)9668.719428.9713739.087382.9210642.96
预付款项(万元)25466.3715873.4812430.978579.3124944.55
存货(万元)162265.96155451.91140666.00153405.21140599.02
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----1579.20----
其他流动资产(万元)1248.031443.782299.5431985.593189.13
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)814307.45758335.33702639.13692849.82729219.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)36.2336.2339.19----
长期股权投资(万元)15022.8115022.8121964.5821964.588627.38
长期应收款(万元)369.75369.75410.83369.75410.83
固定资产(万元)115367.25117651.23109383.13104159.17102543.54
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4811.963964.524805.549170.554764.68
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)58113.6658543.6252328.7351816.9552233.27
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1063.461063.46712.30712.30712.30
长期待摊费用(万元)1293.191518.341511.991577.891862.69
递延所得税资产(万元)8245.677972.187656.217822.117104.60
其他非流动资产(万元)6260.736248.699665.645728.976282.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)215146.76216973.51213081.43207988.35204257.06
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1029454.20975308.84915720.56900838.17933476.09
短期借款(万元)35210.2937400.2920948.4330146.1414700.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)200526.42148915.50152019.37150585.26185863.65
应付账款(万元)122710.24134570.40115235.13109830.19117351.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3564.184022.724537.854666.043171.63
应付股利(万元)4.404.404.404.404.40
应交税费(万元)7146.656384.5511240.2310255.806990.27
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)10404.718946.468275.578357.527127.95
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5093.775138.755137.874420.774264.07
一年内到期的非流动负债(万元)14700.0018500.007250.006516.0227.44
其他流动负债(万元)11416.1312472.0211228.7010418.2414050.59
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)409661.55376204.80336217.78335708.01354106.28
长期借款(万元)17800.0019000.0012000.0012750.0020000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------1.56
递延所得税负债(万元)5407.994334.863757.931930.372046.71
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)28301.7528473.6120895.8019101.1526312.33
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)437963.30404678.41357113.58354809.16380418.61
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)99057.4197910.4797910.4797910.4797778.47
盈余公积(万元)23876.0123876.0123876.0123876.0123398.13
未分配利润(万元)335273.94326099.29316980.89304333.36304153.91
减:库存股(万元)--10391.319391.299391.291346.25
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)289.38417.86398.89370.85315.15
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)576739.07556293.72548444.45535854.35543071.22
少数股东权益(万元)14751.8314336.7110162.5410174.659986.26
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)591490.90570630.43558606.98546029.00553057.48
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1029454.20975308.84915720.56900838.17933476.09
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-806.76-667.67-379.61-294.13-277.27
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)333457.86322202.58329626.63276605.36335502.57
合同资产(万元)1848.671848.671848.671848.672236.35
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2500.002500.002500.002500.0017500.00
应付票据及应付账款(万元)323236.66283485.91267254.49260415.45303215.05
合同负债(万元)3982.934992.855482.504932.804823.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)99118.2390606.6185173.3586614.8891778.54
融出资金(万元)--90606.6185173.3586614.8891778.54
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2062.042082.662103.292123.912170.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)115367.25117651.23109383.13----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-152025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-162025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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