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梦洁股份(002397)现金流量表图
梦洁股份(002397)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83686.4542256.39170354.11123668.5882114.85
收到的税费返还(万元)----172.76----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15743.2916346.185233.7417473.6717360.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99429.7558602.57175760.61141142.2599475.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48093.5523093.1192259.2670013.0349366.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13785.307631.6829000.5418767.5412849.37
支付的各项税费(万元)5262.072590.9010721.908621.436934.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26295.3322367.3935896.8431072.9822443.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93436.2655683.08167878.54128474.9791593.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5993.492919.497882.0712667.277881.88
收回投资收到的现金(万元)1488.63--271.83172.51172.51
取得投资收益收到的现金(万元)----18.00134.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.9113.93104.4895.9773.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60.0060.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1566.5473.93394.31403.46246.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1889.701053.877205.434303.483504.64
投资支付的现金(万元)----400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1889.701053.877605.434703.483904.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-323.16-979.94-7211.12-4300.02-3658.34
吸收投资收到的现金(万元)25.00--117.00110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.00--117.00110.00110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24281.089000.0043393.0024769.0020269.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24306.089000.0043510.0024879.0020379.00
偿还债务支付的现金(万元)34945.3022020.0030399.0026472.7421972.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)596.50339.061484.721127.72602.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.02----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)360.50--1826.62602.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35902.3022359.0633710.3428203.2422978.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11596.22-13359.069799.66-3324.24-2599.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.19-78.6061.71-147.92-135.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6052.08-11498.1010532.324895.091488.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24422.2424422.2413889.9213889.9213889.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18370.1612924.1424422.2418785.0115378.17
净利润(万元)3353.31--4720.85--2349.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)76.69--191.91----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)573.51--1216.70--612.81
长期待摊费用摊销(万元)1163.96--2531.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.19---13.16--2.44
固定资产报废损失(万元)----18.46--3463.93
公允价值变动损失(万元)1.92--1.08---0.78
财务费用(万元)703.01--1527.47--551.66
投资损失(万元)62.08---36.82---12.19
递延所得税资产减少(万元)-142.37--1542.14---14.33
递延所得税负债增加(万元)-----147.27----
存货的减少(万元)-2194.12--4387.81--5261.55
经营性应收项目的减少(万元)4288.92---12047.35--8533.42
经营性应付项目的增加(万元)-5079.82---4933.99---15327.94
其他(万元)---------46.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5993.49--7882.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18370.16--24422.24--15378.17
减:现金的期初余额(万元)24422.24--13889.92--13889.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6052.08--10532.32----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)400.76--976.51----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-212026-04-272026-04-272026-01-172026-08-20
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