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兴森科技(002436)现金流量表图
兴森科技(002436)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)498538.27305359.57155351.49623277.64451548.00
收到的税费返还(万元)4176.402528.411756.7014756.131749.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9786.616207.234988.1515427.747041.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512501.28314095.20162096.34653461.51460338.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)373296.93232072.42109944.74418949.99298984.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112690.2477038.4240688.25148262.16112364.26
支付的各项税费(万元)16104.719573.283523.4723435.8916776.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22589.4712309.696247.2525231.9819285.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524681.34330993.81160403.71615880.02447411.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12180.05-16898.611692.6337581.4812927.82
收回投资收到的现金(万元)165316.3690816.9328701.65106143.6070103.75
取得投资收益收到的现金(万元)13137.8311857.59206.477967.412057.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.7437.719.14165.18155.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6196.866.97------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2701.492119.61--5000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187397.29104838.8128917.25119276.1977315.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70296.7649291.3523261.07112787.1283627.59
投资支付的现金(万元)164009.40103421.7050026.00116782.4799021.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7984.987883.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8612.738151.71--207.28140.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)242918.89160864.7673363.56237761.85190672.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55521.60-56025.95-44446.31-118485.65-113356.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)236761.98189232.70105399.03216774.60200444.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37916.3023646.25--91032.5768331.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274678.28212878.95117641.78307807.18268775.87
偿还债务支付的现金(万元)98067.4549032.3517356.44244846.70151623.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21732.7812445.393081.1824527.1119945.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--957.63--2232.111035.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64420.3724324.49--102767.4884873.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184220.6085802.2430544.75372141.30256442.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90457.67127076.7187097.03-64334.1212333.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1666.621608.48-35.62629.72535.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24422.6355760.6244307.74-144608.56-87560.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43267.3943267.3943267.39187875.96187875.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67690.0299028.0187575.1343267.39100315.76
净利润(万元)---8701.23---53084.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3031.77--16720.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2617.87--4108.68--
长期待摊费用摊销(万元)------2198.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.36--267.24--
固定资产报废损失(万元)--31946.07--646.90--
公允价值变动损失(万元)--1874.62--4819.63--
财务费用(万元)--7196.82--15608.18--
投资损失(万元)---418.47---204.86--
递延所得税资产减少(万元)---8103.90---7132.54--
递延所得税负债增加(万元)---97.54---854.02--
存货的减少(万元)---6466.65---14897.15--
经营性应收项目的减少(万元)---45904.80--5860.62--
经营性应付项目的增加(万元)--3485.98--8755.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16898.61--37581.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99028.01--43267.39--
减:现金的期初余额(万元)--43267.39--187875.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55760.62---144608.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1403.31--1630.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
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