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兴森科技(002436)现金流量表图
兴森科技(002436)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)377731.10176063.45688568.31498538.27305359.57
收到的税费返还(万元)32876.842207.635461.644176.402528.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10306.082470.6014406.819786.616207.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420914.02180741.67708436.76512501.28314095.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300427.29147416.57508574.85373296.93232072.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84753.3345442.93147993.06112690.2477038.42
支付的各项税费(万元)12126.004370.7221790.6116104.719573.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23323.318222.1936352.9622589.4712309.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420629.92205452.41714711.48524681.34330993.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)284.09-24710.73-6274.71-12180.05-16898.61
收回投资收到的现金(万元)71356.9141306.00194855.06165316.3690816.93
取得投资收益收到的现金(万元)13247.1298.9113316.5813137.8311857.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)397.480.00491.9944.7437.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5452.806196.866.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3543.672701.492119.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87001.5041404.91217660.10187397.29104838.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72603.0526101.7085268.3270296.7649291.35
投资支付的现金(万元)71793.5644020.00198419.40164009.40103421.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--701.928615.808612.738151.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145105.4170823.61292303.52242918.89160864.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58103.92-29418.70-74643.43-55521.60-56025.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216393.69118241.77280248.26236761.98189232.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14913.8547483.3237916.3023646.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241003.07133155.62327731.58274678.28212878.95
偿还债务支付的现金(万元)94860.9241415.23121529.9698067.4549032.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14128.103594.8925084.5121732.7812445.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1323.12--2189.35--957.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0011372.7578283.1864420.3724324.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129596.8456382.87224897.65184220.6085802.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)111406.2476772.76102833.9390457.67127076.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1693.87-1078.253241.191666.621608.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51892.5521565.0725156.9824422.6355760.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68424.3768424.3743267.3943267.3943267.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120316.9289989.4468424.3767690.0299028.01
净利润(万元)-559.56---10398.60---8701.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1431.47--3031.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2100.40--4224.81--2617.87
长期待摊费用摊销(万元)----1780.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-904.43---27.10---2.36
固定资产报废损失(万元)31914.35--439.70--31946.07
公允价值变动损失(万元)1815.93--5032.30--1874.62
财务费用(万元)9051.57--13382.12--7196.82
投资损失(万元)654.48---4179.61---418.47
递延所得税资产减少(万元)-2298.50---7012.91---8103.90
递延所得税负债增加(万元)-425.85---1169.98---97.54
存货的减少(万元)-26940.91---21508.39---6466.65
经营性应收项目的减少(万元)-39643.24---49576.98---45904.80
经营性应付项目的增加(万元)19314.09---2774.29--3485.98
其他(万元)83.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00---6274.71---16898.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)120316.92--68424.37--99028.01
减:现金的期初余额(万元)68424.37--43267.39--43267.39
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--25156.98--55760.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--1984.26--1403.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-11-012025-08-27
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