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江苏舜天(600287)现金流量表图
江苏舜天(600287)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81189.65344875.36237448.77168411.4975020.78
收到的税费返还(万元)5301.9419247.8514361.809615.255061.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1420.8826581.0826688.4524480.34644.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87912.46390704.29278499.02202507.0880726.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61212.56284633.91209204.31125694.9166812.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13512.0532183.1825347.7418907.0213203.42
支付的各项税费(万元)2125.839222.816644.454395.522728.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2703.5614253.289995.294981.261296.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79554.01340293.17251191.79153978.7084041.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8358.4550411.1227307.2448528.38-3314.73
收回投资收到的现金(万元)--6003.53------
取得投资收益收到的现金(万元)3.653254.602457.171818.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.5919.348.943.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.659277.722476.511827.803.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)361.69737.62456.98375.50283.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)361.69737.62456.98375.50283.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-358.048540.102019.531452.30-279.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3765.8347433.5545655.8944936.2341036.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3765.8347433.5545655.8944936.2341036.23
偿还债务支付的现金(万元)9047.26104445.9486771.0756165.8627674.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2899.256782.756337.636027.702933.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2840.005134.054897.804897.802340.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------171.8371.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12108.77112179.4993330.0762365.3930680.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8342.94-64745.93-47674.18-17429.1610356.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.8337.60-654.77339.48167.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-220.70-5757.11-19002.1832891.006930.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67942.0973699.2073699.2073699.2073699.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67721.3867942.0954697.02106590.2080629.22
净利润(万元)--9945.02--4072.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------69.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.70--65.36--
长期待摊费用摊销(万元)------56.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.33---0.71--
固定资产报废损失(万元)--2413.09--16.20--
公允价值变动损失(万元)---3393.08--2105.66--
财务费用(万元)--1699.11--1295.83--
投资损失(万元)---3600.51---2472.50--
递延所得税资产减少(万元)---797.10---382.37--
递延所得税负债增加(万元)---1296.47---1242.78--
存货的减少(万元)--8080.71--10997.49--
经营性应收项目的减少(万元)--36231.90--7729.65--
经营性应付项目的增加(万元)---595.99--4051.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------48528.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67942.09--106590.20--
减:现金的期初余额(万元)--73699.20--73699.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------32891.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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