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唐山港(601000)现金流量表图
唐山港(601000)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)302862.66131433.43652225.86497020.12333376.45
收到的税费返还(万元)----3.423.423.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13507.045177.1438076.5826980.9017960.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316369.70136610.57690305.86524004.45351340.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134487.4168354.62252700.86180935.02119477.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40098.0422294.3880041.7051672.4733364.32
支付的各项税费(万元)37321.7017519.2782813.1264624.7944495.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16390.428892.1040405.3927649.9118163.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228297.57117060.37455961.08324882.19215500.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88072.1319550.20234344.79199122.26135840.56
收回投资收到的现金(万元)128800.0010000.0030.0030.00--
取得投资收益收到的现金(万元)7669.614246.9827833.158256.668256.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)314.9827.508789.811829.53155.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----18277.37----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136784.5914274.4854930.3228393.5626689.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30662.8018937.1663002.3344331.9132349.60
投资支付的现金(万元)77400.0036600.00359800.00172000.00152000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108062.8055537.16422802.33216331.91184349.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28721.79-41262.68-367872.01-187938.35-157659.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)855.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)855.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118518.57--120730.57118630.57118518.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2212.00112.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.00--2318.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118540.57--123049.18118652.57118518.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117685.57---123049.18-118652.57-118518.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.25-0.081.380.031.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-891.90-21712.56-256575.02-107468.63-140336.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304252.51304252.51560827.53560827.53560827.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303360.60282539.94304252.51453358.89420490.65
净利润(万元)96026.04--212621.90--118508.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3865.29--7023.80--3245.52
长期待摊费用摊销(万元)928.17-------527.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-147.43---4003.33--4.90
固定资产报废损失(万元)21.81--67380.32--33609.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-3181.08---9196.81--21.59
投资损失(万元)-22703.59---51194.77---30556.39
递延所得税资产减少(万元)995.48--1573.80--1892.86
递延所得税负债增加(万元)-3.23--1.66--12.73
存货的减少(万元)-1461.14---242.22---1751.16
经营性应收项目的减少(万元)1475.76--3419.13--20623.37
经营性应付项目的增加(万元)-21362.82--5850.82---10296.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)88072.13--234344.79----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)303360.60--304252.51--420490.65
减:现金的期初余额(万元)304252.51--560827.53--560827.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-891.90---256575.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)573.72--164.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)31.38--105.75----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
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