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达刚控股(300103)现金流量表图
达刚控股(300103)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15113.269517.205179.9614453.819981.39
收到的税费返还(万元)9.558.858.792.831.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)646.92507.98219.903510.201034.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15769.7310034.045408.6617966.8311017.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9559.955257.813347.3811741.207878.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3230.662147.461146.654188.893082.50
支付的各项税费(万元)959.38626.35291.64965.62654.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2711.071742.22789.804493.232561.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16461.079773.835575.4621388.9314177.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-691.34260.20-166.81-3422.10-3160.41
收回投资收到的现金(万元)24500.0021500.0017500.0072466.3153700.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.8827.3720.78--131.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)256.74254.62185.16278.10138.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)600.00----688.78453.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------828.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25387.6221781.9917705.9473433.1955253.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)513.94404.57332.25713.84577.25
投资支付的现金(万元)24500.0021500.0017500.0059750.0044650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------71.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25013.9421904.5717832.2560535.2645227.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)373.68-122.58-126.3112897.9310025.85
吸收投资收到的现金(万元)19.3319.33--532.00532.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19.33--532.00532.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1988.001489.00700.005197.885000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2007.331508.33700.005729.885532.00
偿还债务支付的现金(万元)7211.487182.095700.618066.576821.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)217.47167.93106.70549.32642.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2.84----234.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1131.17254.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7428.957350.035807.319747.067718.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5421.62-5841.70-5107.31-4017.17-2186.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.72-14.38-3.3427.47-8.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5759.00-5718.46-5403.775486.134669.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11631.2511631.2511631.256145.126145.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5872.255912.796227.4811631.2510815.05
净利润(万元)---1728.97---11628.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6368.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.46--152.77--
长期待摊费用摊销(万元)--48.35--20.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.44--270.28--
固定资产报废损失(万元)---30.78--30.43--
公允价值变动损失(万元)------4.24--
财务费用(万元)--165.77--736.33--
投资损失(万元)---25.82---594.67--
递延所得税资产减少(万元)---9.99--101.47--
递延所得税负债增加(万元)---21.39--113.47--
存货的减少(万元)--920.09--3664.62--
经营性应收项目的减少(万元)--694.89---1311.05--
经营性应付项目的增加(万元)---2178.37---3139.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--260.20---3422.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5912.79--11631.25--
减:现金的期初余额(万元)--11631.25--6145.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5718.46--5486.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--826.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.58--60.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-212024-10-25
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