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东来技术(688129)现金流量表图
东来技术(688129)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29001.9916210.3357903.2441809.2727926.61
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1052.45595.851580.561016.19969.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30054.4416806.1859483.8142825.4728895.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13736.8511809.0230929.0924933.4816307.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7432.524156.1712357.309565.686516.01
支付的各项税费(万元)2424.281392.744721.993238.902427.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5016.321327.936307.992805.922218.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28609.9718685.8654316.3640543.9827469.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1444.48-1879.685167.442281.481426.36
收回投资收到的现金(万元)82341.1331300.6998873.1033000.0013625.45
取得投资收益收到的现金(万元)1899.05819.532869.181083.95920.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.500.0548.976.37199.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84242.6832120.26101791.2534090.3214746.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8060.783877.666765.324656.582378.35
投资支付的现金(万元)74607.0034557.0091692.1733700.0019974.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82667.7838434.6698457.4938356.5822352.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1574.90-6314.393333.75-4266.26-7606.39
吸收投资收到的现金(万元)----1088.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30084.1921741.1059810.1557712.7137612.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5797.112355.252797.622793.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35881.3024096.3663695.9560506.6937612.71
偿还债务支付的现金(万元)29612.7118009.5466103.5354103.5329903.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)506.18199.142892.022780.232387.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143.8577.45316.85240.30311.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30262.7418286.1469312.4157124.0632602.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5618.575810.22-5616.463382.645009.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.17-0.09-0.37----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8637.77-2383.952884.371397.86-1170.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9278.619278.616394.246394.246394.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17916.386894.669278.617792.105224.13
净利润(万元)4581.79--10058.01--4445.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)398.45--366.85--182.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.20--60.99--26.79
长期待摊费用摊销(万元)--------2.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.73---9.22---4.81
固定资产报废损失(万元)431.39--734.79--3.75
公允价值变动损失(万元)-1197.26---1549.32---1409.59
财务费用(万元)568.71--1369.65--681.99
投资损失(万元)-543.17---1938.88---383.36
递延所得税资产减少(万元)-148.32---111.68--134.34
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1229.66---208.03--644.33
经营性应收项目的减少(万元)-1109.65---7402.15---2218.12
经营性应付项目的增加(万元)-544.69--1286.46---1715.11
其他(万元)214.33--224.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1444.48--5167.44--1426.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17916.38--9278.61--5224.13
减:现金的期初余额(万元)9278.61--6394.24--6394.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8637.77--2884.37---1170.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-164.41--1971.30--289.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)155.21--305.24--159.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-10-282025-08-29
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