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天齐锂业(002466)现金流量表图
天齐锂业(002466)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)754833.43256212.01996957.21713126.16514419.99
收到的税费返还(万元)37109.6921135.2768722.0665790.2850084.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28617.505960.2739639.3437243.2024197.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)820560.61283307.551105318.61816159.64588702.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)353478.43158917.52488222.34369158.23236908.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100350.5349067.84155566.91116294.8679649.14
支付的各项税费(万元)135446.0145099.16133968.3597995.0781393.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10078.924311.6631510.6713405.388705.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)599353.90257396.18809268.27596853.54406656.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221206.7225911.37296050.34219306.10182046.41
收回投资收到的现金(万元)117110.88110579.6644212.6114117.086100.69
取得投资收益收到的现金(万元)48093.271218.684384.414353.231100.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1967.871694.312151.521220.9199.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1926.80651.472348.091045.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169098.82114144.1253096.6320736.367981.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108042.6062153.52360341.35248172.45181093.46
投资支付的现金(万元)546630.88463859.35138425.3385400.00131000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7818.445670.372531.491541.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)662491.92531683.24501298.16335114.01313026.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-493393.10-417539.12-448201.53-314377.65-305045.34
吸收投资收到的现金(万元)259795.90259795.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)508939.17326081.881032019.70936761.82759186.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)913.36--11577.0311578.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)769648.43585877.781043596.73948340.47768455.10
偿还债务支付的现金(万元)219133.42128974.14935741.26650485.05418805.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119143.5214829.83125261.78105792.7575421.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)89731.01--50056.85--38556.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13869.026926.9825439.9819171.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)352145.96150730.951086443.02775449.36507403.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)417502.47435146.83-42846.28172891.11261051.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4274.43-294.446078.657573.2411297.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)141041.6643224.63-188918.8385392.80149350.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)374593.92374593.92563512.75563512.75563512.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)515635.58417818.55374593.92648905.55712863.26
净利润(万元)695712.51--300263.47--151192.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-6141.70--28010.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20811.88--28831.25--11579.72
长期待摊费用摊销(万元)120.16--657.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-397.68---172.41--51.05
固定资产报废损失(万元)0.02--2377.61--45498.35
公允价值变动损失(万元)6225.93---867.07--374.52
财务费用(万元)-12582.22---4068.08---16327.67
投资损失(万元)-153107.36---54749.33---20466.23
递延所得税资产减少(万元)-2578.12---25920.90---20516.35
递延所得税负债增加(万元)14361.01--50236.59--31280.57
存货的减少(万元)-52160.77---92943.65---44126.21
经营性应收项目的减少(万元)-449068.94--21145.24--68636.61
经营性应付项目的增加(万元)102489.21---74339.26---54731.18
其他(万元)--------1665.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)221206.72--296050.34----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)515635.58--374593.92--712863.26
减:现金的期初余额(万元)374593.92--563512.75--563512.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)141041.66---188918.83----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10681.22--20261.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-282025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-282025-10-302025-08-30
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