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天齐锂业(002466)现金流量表图
天齐锂业(002466)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514419.99273747.071403230.791131209.02794271.15
收到的税费返还(万元)50084.7925042.6576223.4859294.5341224.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24197.8011598.3449325.8630250.7723543.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)588702.58310388.061528780.121220754.32859038.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236908.28111207.09445965.00349274.14244850.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79649.1440259.82138027.01104655.5369754.69
支付的各项税费(万元)81393.4144036.46359041.41326257.66309888.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8705.3319716.5730327.7721329.8910949.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)406656.16215219.94973361.18801517.23635442.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182046.4195168.13555418.94419237.09223596.34
收回投资收到的现金(万元)6100.696100.69--65000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1100.84425.1436345.6836926.4535482.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.5075.20172.4027.160.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------468.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7981.157240.5337345.41102761.8935950.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181093.4688689.34452444.41366346.76243007.58
投资支付的现金(万元)131000.0035000.00172288.50202288.50171588.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------504.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)313026.49123951.40625688.44569288.31415100.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-305045.34-116710.87-588343.03-466526.42-379149.74
吸收投资收到的现金(万元)----544.00544.00544.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----544.00544.00544.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)759186.74435775.94968094.41878728.75726245.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14809.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)768455.10436513.47992155.33902376.97741598.94
偿还债务支付的现金(万元)418805.26111302.59663281.52537185.26462017.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75421.7954821.22618647.16602791.41509087.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)38556.6838556.68325223.34325223.34272230.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11691.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)507403.38174191.671316263.201158309.09982795.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)261051.72262321.81-324107.87-255932.12-241196.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11297.72280.94-12503.25-5143.98-10028.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)149350.51241060.00-369535.21-308365.43-406778.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)563512.75563512.75933047.95933047.95933047.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)712863.26804572.75563512.75624682.52526269.56
净利润(万元)151192.98---2924.23--46286.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------30758.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11579.72--14581.59--6618.71
长期待摊费用摊销(万元)--------152.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)51.05--0.00----
固定资产报废损失(万元)45498.35--78402.35--21.58
公允价值变动损失(万元)374.52---507.83--403.66
财务费用(万元)-16327.67--114825.29--40276.56
投资损失(万元)-20466.23--83969.91--112116.61
递延所得税资产减少(万元)-20516.35---11119.55---21981.52
递延所得税负债增加(万元)31280.57--39913.48--37640.92
存货的减少(万元)-44126.21--10816.40--17493.15
经营性应收项目的减少(万元)68636.61--222609.38--215815.33
经营性应付项目的增加(万元)-54731.18---246018.32---309742.27
其他(万元)1665.53--3203.39----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------223596.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)712863.26--563512.75--526269.56
减:现金的期初余额(万元)563512.75--933047.95--933047.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------406778.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------10384.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-03-272024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-302025-03-272024-10-312024-09-02
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