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宁波港(601018)现金流量表图
宁波港(601018)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1850381.90873333.203753535.602686253.301678588.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--131403.40------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-59899.90--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84117.2041931.40126588.5089124.4053750.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2409740.001291983.903923642.202961720.701966909.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1102322.40540673.402343466.201674516.601013262.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195454.40101632.50523541.60291569.00189845.40
支付的各项税费(万元)109920.8053450.80177964.00129923.0091940.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)2464.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41001.9015823.8091425.4053644.0030148.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1451163.50713214.503247350.902229026.001413195.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)958576.50578769.40676291.30732694.70553714.90
收回投资收到的现金(万元)276778.50280921.00108273.1055145.5012500.00
取得投资收益收到的现金(万元)8904.70--67286.4063535.8034354.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117393.504172.8018306.8016884.3015353.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14297.6025396.10----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50128.80--11997.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)467503.10299391.40231260.00159899.8076320.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)395572.50153367.20520562.40343487.30241044.60
投资支付的现金(万元)328394.90223708.80211640.10128048.3077958.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7072.7011997.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----50000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)723967.40384148.70794199.50483532.60330612.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256464.30-84757.30-562939.50-323632.80-254292.20
吸收投资收到的现金(万元)41579.001220.0035784.3035784.308919.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1220.001220.00--35784.308919.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)402585.50301027.10652878.10264528.00175635.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)444164.50302247.10688662.40300312.30184554.90
偿还债务支付的现金(万元)352886.6078301.40669233.10316035.30203703.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240199.907941.80271998.70246468.70224602.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19909.104025.70--33517.9016277.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20534.905583.8021805.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)613621.4091827.001289036.80905203.20765992.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-169456.90210420.10-600374.40-604890.90-581437.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-514.70-94.702503.50611.00601.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)532140.60704337.50-484519.10-195218.00-281413.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)351289.60351289.60835651.10835651.10835651.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)883430.201055627.10351132.00640433.10554237.70
净利润(万元)291110.40--540873.80--250253.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.80---1.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23409.60--53050.00--21098.90
长期待摊费用摊销(万元)715.10--3269.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21877.70---555.90---485.70
固定资产报废损失(万元)488.30------178367.10
公允价值变动损失(万元)391.60---448.90---190.10
财务费用(万元)6091.70--28981.00--13219.60
投资损失(万元)-42571.40---193076.50---44601.90
递延所得税资产减少(万元)2239.70--3668.90---1188.50
递延所得税负债增加(万元)-1119.20--9315.00---2456.00
存货的减少(万元)4980.70--32333.20--13615.00
经营性应收项目的减少(万元)68149.40---133754.20---170533.50
经营性应付项目的增加(万元)435534.30---65174.10--272954.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)958576.50--676291.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)883430.20--351132.00--554237.70
减:现金的期初余额(万元)351289.60--835651.10--835651.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)532140.60---484519.10----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-755.00--4571.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6518.50--12023.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
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