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晨光生物(300138)现金流量表图
晨光生物(300138)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)526061.94395248.03181765.57759116.10505845.02
收到的税费返还(万元)10831.0410700.066753.5710292.119966.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13657.063898.593340.5518465.9715857.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)550550.04409846.69191859.70787874.18531669.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)276452.80200792.70123367.80756876.81329630.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19912.0312997.816495.6725226.4218937.87
支付的各项税费(万元)7838.215941.632998.2711017.989050.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12691.037140.885953.5117034.4713732.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)316894.06226873.02138815.26810155.68371350.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)233655.97182973.6653044.44-22281.50160318.66
收回投资收到的现金(万元)356416.59175527.58108440.32102178.86115598.06
取得投资收益收到的现金(万元)5210.933396.96968.353857.291078.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)447.84438.17440.231.679.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)362075.36179362.72109848.90106037.82116686.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9348.705585.252505.4814953.7114998.04
投资支付的现金(万元)381335.77306061.99255004.25133736.9280167.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1442.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390684.47311647.24257509.73150133.3295165.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28609.11-132284.52-147660.83-44095.5021520.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178969.00196569.00150527.82578343.92344803.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------22000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178969.00196569.00150527.82578343.92366803.80
偿还债务支付的现金(万元)287866.72160382.9531100.00508742.80364308.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13835.4012501.012428.7017484.8415200.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------79.3579.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.66169.38--41736.2544451.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301871.78173053.3533528.70567963.88423960.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-122902.7823515.66116999.1110380.04-57156.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-497.96-222.64-233.80-1049.31-671.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81646.1273982.1622148.92-57046.27124010.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51480.2251480.2251480.22108526.50108526.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133126.34125462.3873629.1551480.22232537.46
净利润(万元)--22125.37--7795.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1318.37--9516.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--481.73--896.99--
长期待摊费用摊销(万元)--10.00--20.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---398.26---488.78--
固定资产报废损失(万元)--4.86--45.79--
公允价值变动损失(万元)---229.69--511.13--
财务费用(万元)--5875.89--11441.77--
投资损失(万元)---2743.64---1778.74--
递延所得税资产减少(万元)--1140.31---1217.12--
递延所得税负债增加(万元)---66.26---186.56--
存货的减少(万元)--156784.90---67056.93--
经营性应收项目的减少(万元)--4911.15--6207.14--
经营性应付项目的增加(万元)---14555.65---4167.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182973.66---22281.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125462.38--51480.22--
减:现金的期初余额(万元)--51480.22--87526.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------21000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--73982.16---57046.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---158.26--380.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.21--28.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-04-072024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-092024-10-29
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