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协鑫集成(002506)现金流量表图
协鑫集成(002506)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)710569.78401377.441046402.461049171.08692428.52
收到的税费返还(万元)12394.708784.1521862.5723011.7421920.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63631.9646081.36264207.32220294.93148467.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)786596.45456242.951332472.351292477.75862816.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)386473.51212777.77366704.88500887.39293629.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64366.8840799.07110481.1793194.0768363.73
支付的各项税费(万元)13627.069970.5819424.6613400.719027.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)240989.42175526.80740703.87587673.15398646.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)705456.87439074.211237314.591195155.32769666.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81139.5817168.7495157.7797322.4393149.46
收回投资收到的现金(万元)----124.86105.7630.62
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1745.921267.1015.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14845.95------3783.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14845.9514845.95200587.005180.943829.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7580.256136.3290190.2962953.8856153.70
投资支付的现金(万元)90214.004024.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97794.2510560.32285123.2962953.8856153.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82948.304285.63-84536.29-57772.94-52324.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111636.5286053.86201875.61167009.06126973.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30182.75------14503.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141819.2792653.86479211.73186661.06141477.37
偿还债务支付的现金(万元)73655.1839561.80201154.38130120.0877718.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13475.158340.985882.8615604.659684.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----22.55----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85191.80------73710.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172322.1383121.00473177.54232422.01161112.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30502.869532.866034.18-45760.94-19635.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1644.42868.01-2390.292244.711721.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30667.1731855.2414265.38-3966.7422911.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175627.29175627.29161361.91161361.91161361.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144960.12207482.53175627.29157395.17184273.26
净利润(万元)-32679.43--6811.69--4296.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2298.96-------4623.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)690.10--1043.48--535.53
长期待摊费用摊销(万元)--------2312.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.06---1131.49---148.30
固定资产报废损失(万元)26885.72--38932.34----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13753.98--34643.57--12231.75
投资损失(万元)1942.88--1303.83--2251.57
递延所得税资产减少(万元)-144.91--11023.83--3867.73
递延所得税负债增加(万元)-308.56---9771.80---692.29
存货的减少(万元)9322.66--20597.00---75458.48
经营性应收项目的减少(万元)35524.18--45512.83---48163.92
经营性应付项目的增加(万元)17614.12---66165.43--175563.07
其他(万元)-----4060.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)81139.58------93149.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144960.12--175627.29--184273.26
减:现金的期初余额(万元)175627.29--161361.91--161361.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30667.17------22911.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5101.56------5452.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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