中财网 中财网股票行情
国机汽车(600335)现金流量表图
国机汽车(600335)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1419763.94643167.424138822.732945727.201800047.92
收到的税费返还(万元)15421.6311007.0613821.4810624.455721.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)924230.93576158.971107051.82613834.75372119.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2359416.501230333.445259696.023570186.402177888.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1195939.07593010.712977355.222704611.851484367.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84834.1349831.46225374.27122127.0682802.67
支付的各项税费(万元)98501.5530738.34236376.63159959.49101256.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1026308.41355212.661325130.41326754.78167623.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2405583.171028793.164764236.543313453.191836049.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46166.66201540.28495459.49256733.21341838.78
收回投资收到的现金(万元)----43.6540.0540.05
取得投资收益收到的现金(万元)305.98--964.93964.9352.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19069.727303.4166085.9645488.5919249.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.38----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19375.707303.4167095.9246493.5619341.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77917.9340951.28195222.18154202.40113260.82
投资支付的现金(万元)----1360.00680.00680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77917.9340951.28196582.18154882.40113940.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58542.22-33647.87-129486.26-108388.83-94599.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)417984.7685874.80863663.50763662.78396397.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)216.91107.0080570.5434808.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)418201.6885981.80944234.04798471.72421064.68
偿还债务支付的现金(万元)406154.1662357.30977870.13567960.62403254.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2297.06825.9823881.9221853.1615655.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)328.60--765.65--462.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62602.8716559.02305070.08285736.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)471054.0979742.301306822.13875550.72702472.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52852.416239.50-362588.09-77079.00-281407.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17075.2817230.18-19583.892428.744838.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140486.02191362.09-16198.7673694.12-29329.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)481372.07481372.07497570.83497570.83497570.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340886.05672734.16481372.07571264.95468241.23
净利润(万元)26594.66--43282.59--21650.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2331.82--14116.14----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1479.77--3130.96--1510.03
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1592.38---3422.94--369.23
固定资产报废损失(万元)36779.74--63647.91--29347.76
公允价值变动损失(万元)4546.18--259.04--2135.45
财务费用(万元)18838.81--7007.01---2956.72
投资损失(万元)-955.31--1821.97--1127.85
递延所得税资产减少(万元)-182.85---2659.91---5744.99
递延所得税负债增加(万元)1185.24---9579.66--1326.04
存货的减少(万元)24193.61--317687.22--306193.17
经营性应收项目的减少(万元)-189566.33---379116.70---35305.60
经营性应付项目的增加(万元)26298.76--433697.88--17441.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46166.66--495459.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)340886.05--481372.07--468241.23
减:现金的期初余额(万元)481372.07--497570.83--497570.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-140486.02---16198.76----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1031.29---4054.14----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3647.36--7163.42----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-302025-08-26
↑返回页顶↑

转至国机汽车（600335）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。