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中油工程(600339)现金流量表图
中油工程(600339)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4915055.462149591.8611009016.406505144.793845590.17
收到的税费返还(万元)8467.185692.7525747.2413996.278862.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)617636.40166121.901205554.28998241.87611974.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5541159.042321406.5112240317.927517382.944466426.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3658315.431982792.828787511.885693473.573262907.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)589984.01314550.671396690.50869791.79571849.23
支付的各项税费(万元)226194.5588614.88351679.54258338.96193664.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)664216.05302356.081099465.911054689.81591283.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5138710.042688314.4511635347.837876294.134619704.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)402449.01-366907.94604970.09-358911.20-153277.47
收回投资收到的现金(万元)----84609.2871002.0770999.69
取得投资收益收到的现金(万元)168.33--3316.12497.75388.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1747.041510.564956.764128.073807.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1915.371510.5692882.1675627.9075195.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9558.116921.1939970.168241.595643.06
投资支付的现金(万元)----77108.6170005.9170000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2781.881441.32--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9558.119703.07118520.0878247.5075643.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7642.74-8192.50-25637.92-2619.60-447.71
吸收投资收到的现金(万元)1350.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1350.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.00--388500.00388500.00200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12850.00--388500.00388500.00200000.00
偿还债务支付的现金(万元)----200000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20367.136459.3854193.0744042.9611033.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----719.23----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15460.309949.2423789.7813673.8627958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35827.4316408.61277982.8457716.8319693.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22977.43-16408.61110517.16330783.17180306.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12240.56-7900.8458.99-4929.71-12211.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)359588.27-399409.90689908.31-35677.3414370.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3762072.293762072.293072163.973072163.973072163.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4121660.563362662.383762072.293036486.633086533.98
净利润(万元)36819.98--37194.14--47580.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13106.95--14759.94--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5606.66--11640.69--4953.45
长期待摊费用摊销(万元)8690.24--5258.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-81.86---2354.79---2209.40
固定资产报废损失(万元)-96.67--811.57--28650.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)25722.03--30147.02--2674.53
投资损失(万元)-836.88---3423.93---64.48
递延所得税资产减少(万元)-8091.87---5754.05---4191.08
递延所得税负债增加(万元)7801.40--2931.59--2834.23
存货的减少(万元)-368675.17---430894.21---122918.97
经营性应收项目的减少(万元)-88291.11---283412.79---846642.08
经营性应付项目的增加(万元)719867.42--1121565.94--696771.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)402449.01--604970.09--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4121660.56--3762072.29--3086533.98
减:现金的期初余额(万元)3762072.29--3072163.97--3072163.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)359588.27--689908.31---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4046.58--18837.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19429.95--32135.94--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-102025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-112025-11-012025-08-22
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