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西子洁能(002534)现金流量表图
西子洁能(002534)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255766.54103773.09547442.70429783.87293529.13
收到的税费返还(万元)3110.012331.7011546.4110031.736498.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10988.2210723.6680916.9225085.3715677.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269864.77116828.45639906.03464900.97315705.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186807.7093385.45440782.00343875.52242824.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35831.8121479.9863345.1149491.4735498.82
支付的各项税费(万元)12159.586795.8625371.3221291.0115553.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17413.4812697.1753593.7535112.7719623.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252212.57134358.46583092.18449770.78313500.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17652.20-17530.0156813.8515130.192205.18
收回投资收到的现金(万元)7023.790.0050102.6625403.5125403.51
取得投资收益收到的现金(万元)1260.000.001214.68710.8655.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16533.5032.54177.9729.7026.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42503.29--0.000.100.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67320.5832355.8451495.3126144.1725486.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7541.814119.5821047.7214840.7911330.41
投资支付的现金(万元)--0.000.00723.07723.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78939.54--47000.001000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86481.3614119.5868047.7216563.8612053.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19160.7718236.26-16552.429580.3113432.74
吸收投资收到的现金(万元)40.000.001900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3170.002070.0025036.5024671.5024471.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10415.71415.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3210.002070.0037352.2125087.2124471.50
偿还债务支付的现金(万元)5535.335013.58126916.00101037.1780023.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23940.432121.9916175.5414592.5013012.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8683.111840.10--4290.003432.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14025.54--3343.80593.39357.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43501.3019249.35146435.34116223.0693393.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40291.30-17179.35-109083.13-91135.85-68922.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.71104.73643.29-186.9394.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41746.16-16368.37-68178.40-66612.27-53189.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284153.81284153.81352332.22352332.22352332.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242407.65267785.44284153.81285719.94299142.28
净利润(万元)17962.56--50879.70--36827.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1944.02--15984.63--8181.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1979.63--3543.87--1625.32
长期待摊费用摊销(万元)288.88--477.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)89.85---72.94---59.98
固定资产报废损失(万元)71.18--244.04--6848.42
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)3894.57--7318.58--4909.87
投资损失(万元)-2306.92---31732.90---28980.62
递延所得税资产减少(万元)348.24--3009.17---1907.18
递延所得税负债增加(万元)-31.29---1111.06--1813.75
存货的减少(万元)201.09---15294.84---34134.50
经营性应收项目的减少(万元)-29386.35--43977.08--17445.52
经营性应付项目的增加(万元)12240.29---37824.33---14576.91
其他(万元)--------2805.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17652.20--56813.85--2205.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)242407.65--284153.81--299142.28
减:现金的期初余额(万元)284153.81--352332.22--352332.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41746.16---68178.40---53189.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)556.77--2180.52--996.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-03-302024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-252025-03-312024-10-292024-08-26
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