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力源信息(300184)现金流量表图
力源信息(300184)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616686.06265188.26910181.44663542.84429221.00
收到的税费返还(万元)18.858.77126.0997.5766.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)903.11672.723597.092623.782053.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)617608.03265869.75913904.62666264.19431340.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)558944.04252159.42841524.71615125.89367522.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21474.7510987.7536503.6927263.4718459.19
支付的各项税费(万元)10960.603653.6712384.495376.783515.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16082.356686.0032576.5625174.9317613.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)607461.74273486.83922989.45672941.08407109.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10146.29-7617.08-9084.84-6676.8924230.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)250.20--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.102.1074.6669.8338.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1222.73942.97658.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252.302.101297.381012.79696.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)616.86170.38658.93475.87360.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)270.31115.44859.26748.68608.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)887.17285.821518.191224.55968.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-634.87-283.72-220.81-211.76-271.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104477.4457167.73161320.50107715.5773170.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1423.918180.67415.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104477.4457167.73162744.40115896.2473585.80
偿还债务支付的现金(万元)79801.2144253.66134092.1799022.1364850.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2162.121145.584368.963308.342069.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4222.66598.046691.623095.901351.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86185.9945997.27145152.75105426.3768270.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18291.4511170.4617591.6610469.875315.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-932.85-352.08-660.59-331.47-135.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26870.022917.587625.423249.7529138.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59028.9059028.9051403.4851403.4851403.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85898.9261946.4859028.9054653.2380542.26
净利润(万元)29751.91--17194.25--9613.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)831.16--7583.92--897.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)143.98--297.82--158.65
长期待摊费用摊销(万元)----258.68--192.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.78---40.37---33.63
固定资产报废损失(万元)1056.86--9.22--0.80
公允价值变动损失(万元)151.74--288.73--17.35
财务费用(万元)3051.07--4440.14--1788.23
投资损失(万元)-212.17--421.28--212.66
递延所得税资产减少(万元)-580.38---857.51---413.03
递延所得税负债增加(万元)127.00---264.15---158.80
存货的减少(万元)-396.11---38287.59---20052.47
经营性应收项目的减少(万元)-68106.45---29431.44---10878.44
经营性应付项目的增加(万元)43232.69--25129.58--40792.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10146.29---9084.84--24230.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85898.92--59028.90--80542.26
减:现金的期初余额(万元)59028.90--51403.48--51403.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26870.02--7625.42--29138.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)992.18--2033.42--1017.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-092026-04-192026-04-192025-10-242025-08-06
更新时间2026-08-092026-04-202026-04-212025-10-262025-08-07
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