中财网 中财网股票行情
洽洽食品(002557)现金流量表图
洽洽食品(002557)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)523135.18325025.65186738.06790573.78534854.87
收到的税费返还(万元)2453.042311.601182.341953.761704.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9226.738817.683745.908919.798323.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534814.95336154.93191666.30801447.33544882.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)330299.59214834.77117858.25507050.08278367.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51939.0533919.1618929.3359376.5147034.18
支付的各项税费(万元)33660.4524577.6313354.5154738.9440474.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60781.2046395.6823773.1176391.3555460.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)476680.29319727.24173915.20697556.88421336.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58134.6616427.6917751.09103890.45123546.41
收回投资收到的现金(万元)584728.39385948.2674209.77453501.13400513.14
取得投资收益收到的现金(万元)1557.111260.00263.302359.951982.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.480.11245.090.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8934.67------3282.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)595220.89390078.0576678.27460702.01405779.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4975.422740.15984.2615902.2112278.68
投资支付的现金(万元)617052.80360291.5398318.35502156.44393165.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)622028.22363031.6899302.61518876.08405444.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26807.3327046.37-22624.34-58174.07335.19
吸收投资收到的现金(万元)------160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213300.00139100.0098400.00130688.78160991.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1006.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)213300.00139100.0098400.46131847.29161998.30
偿还债务支付的现金(万元)227397.78164397.7878597.7899544.56125844.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65687.4065423.1215579.4857064.7552707.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2330.9927958.55----17987.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295416.17231842.9395607.43175424.20196539.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82116.17-92742.932793.03-43576.91-34541.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)676.78792.98498.51-15.14636.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50112.07-48475.88-1581.702124.3389976.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)437319.26437319.26437319.26435194.94435194.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)387207.20388843.38435737.56437319.26525171.61
净利润(万元)--8913.69--85012.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--519.26--1028.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.31--17.00--
固定资产报废损失(万元)--8579.28--16575.97--
公允价值变动损失(万元)--315.78---170.67--
财务费用(万元)---1501.00---7083.94--
投资损失(万元)---2680.29---3417.53--
递延所得税资产减少(万元)--73.68--1206.84--
递延所得税负债增加(万元)--460.09--460.30--
存货的减少(万元)--71126.68--7742.81--
经营性应收项目的减少(万元)--23356.16---6254.12--
经营性应付项目的增加(万元)---91596.28--7507.83--
其他(万元)--39.37--335.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--388843.38--437319.26--
减:现金的期初余额(万元)--437319.26--435194.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-242025-04-242024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-242025-04-242024-10-29
↑返回页顶↑

转至洽洽食品（002557）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。