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洽洽食品(002557)现金流量表图
洽洽食品(002557)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186738.06790573.78534854.87335132.25211481.23
收到的税费返还(万元)1182.341953.761704.741580.93614.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3745.908919.798323.078281.644213.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191666.30801447.33544882.68344994.82216309.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117858.25507050.08278367.12177759.10103923.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18929.3359376.5147034.1830122.8217664.01
支付的各项税费(万元)13354.5154738.9440474.4729410.6819686.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23773.1176391.3555460.5138897.7720726.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173915.20697556.88421336.27276190.37162000.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17751.09103890.45123546.4168804.4554308.65
收回投资收到的现金(万元)74209.77453501.13400513.14219947.4026861.76
取得投资收益收到的现金(万元)263.302359.951982.11870.48117.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.11245.090.970.470.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3282.992878.102093.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76678.27460702.01405779.20223696.4629072.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)984.2615902.2112278.686342.093723.66
投资支付的现金(万元)98318.35502156.44393165.33223207.0025195.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99302.61518876.08405444.01229549.0928919.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22624.34-58174.07335.19-5852.63153.02
吸收投资收到的现金(万元)--160.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--160.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98400.00130688.78160991.8392145.5435233.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1006.461006.461045.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98400.46131847.29161998.3093152.0136278.83
偿还债务支付的现金(万元)78597.7899544.56125844.5682998.174080.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15579.4857064.7552707.4551984.18419.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17987.9714743.064585.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95607.43175424.20196539.98149725.409085.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2793.03-43576.91-34541.68-56573.4027193.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)498.51-15.14636.75-914.98-867.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1581.702124.3389976.685463.4580786.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)437319.26435194.94435194.94435194.94435194.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)435737.56437319.26525171.61440658.39515981.92
净利润(万元)--85012.81--33689.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1050.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1028.66--512.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.00---1.00--
固定资产报废损失(万元)--16575.97--8271.21--
公允价值变动损失(万元)---170.67---437.85--
财务费用(万元)---7083.94---5964.68--
投资损失(万元)---3417.53---601.37--
递延所得税资产减少(万元)--1206.84--1657.82--
递延所得税负债增加(万元)--460.30------
存货的减少(万元)--7742.81--74041.30--
经营性应收项目的减少(万元)---6254.12--25365.82--
经营性应付项目的增加(万元)--7507.83---69120.64--
其他(万元)--335.94--167.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------68804.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--437319.26--440658.39--
减:现金的期初余额(万元)--435194.94--435194.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5463.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------122.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-282024-04-30
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