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巨人网络(002558)现金流量表图
巨人网络(002558)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460829.17267298.62593562.36379687.83179235.60
收到的税费返还(万元)0.00--12430.2812430.286737.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3626.62965.464710.372724.371920.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464455.79268264.08610703.02394842.49187894.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16872.288116.5129097.3019778.2511528.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69100.7838888.9293594.6172681.3549560.84
支付的各项税费(万元)62357.7431696.5357352.3635644.4718004.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108943.9257404.19132148.1981613.4034523.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257274.71136106.15312192.47209717.46113618.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)207181.08132157.93298510.55185125.0374276.27
收回投资收到的现金(万元)339.0383.0238679.224476.144252.58
取得投资收益收到的现金(万元)7691.86--8339.587994.651733.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.22--121.21103.8849.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54.0521.77493.24262.76230.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8101.16104.7847633.2512837.446265.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5772.812828.1711074.239873.996264.31
投资支付的现金(万元)216382.53145718.545213.764863.762760.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222155.35148546.7116287.9914737.759025.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-214054.19-148441.9331345.26-1900.31-2759.11
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6560.306560.30147968.37147991.1961481.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6609.306609.30147968.37147991.1961481.84
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45607.24809.4956055.6855419.1726213.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9629.49809.491234.31--597.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.0343.631348.02119.9673.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45680.27853.1257403.6955539.1226286.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39070.975756.1890564.6892452.0735195.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-237.08-147.43-214.00-45.7034.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46181.15-10675.24420206.48275631.09106747.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)626042.71626042.71205799.75205799.75205799.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)579861.55615367.47626006.23481430.84312546.79
净利润(万元)228943.50--176834.46--78559.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.19--299.03--43.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)590.20--1512.04--860.76
长期待摊费用摊销(万元)262.08--528.92--265.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.37--108.59---26.70
固定资产报废损失(万元)0.00--------
公允价值变动损失(万元)7282.19---9043.88--1641.32
财务费用(万元)904.15--2174.22--1180.13
投资损失(万元)-26858.73---2328.50---31757.73
递延所得税资产减少(万元)-6219.97---5667.38---4615.65
递延所得税负债增加(万元)-34.63--872.58--173.82
存货的减少(万元)0.00--------
经营性应收项目的减少(万元)3520.70---18819.76---3212.20
经营性应付项目的增加(万元)-5119.62--147224.09--28939.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)207181.08--298510.55--74276.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)579861.55--626006.23--312546.79
减:现金的期初余额(万元)626042.71--205799.75--205799.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46181.15--420206.48--106747.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)577.94--1155.79--577.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-10-292025-08-28
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