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四方光电(688665)现金流量表图
四方光电(688665)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38424.6718197.7261010.7546011.3727861.28
收到的税费返还(万元)1182.09781.382877.101708.011172.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3295.561491.122350.321172.011142.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42902.3120470.2266238.1848891.4030176.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19318.4410670.6328285.5122841.8413104.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14496.047909.9424427.2117378.2511604.89
支付的各项税费(万元)4777.112091.244659.963980.043106.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6296.822576.087930.576501.364433.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44888.4023247.8865303.2650701.5032249.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1986.09-2777.67934.92-1810.10-2073.56
收回投资收到的现金(万元)3280.003280.006450.00----
取得投资收益收到的现金(万元)78.9350.09240.19198.86195.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.32--5.480.610.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----81.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3361.253330.096777.24199.47195.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3155.981826.8111794.429080.617563.62
投资支付的现金(万元)----9730.003459.55--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3239.30-220.261998.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3155.981826.8124763.7112319.919562.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)205.281503.28-17986.48-12120.44-9366.66
吸收投资收到的现金(万元)1371.0071.85------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)83.9771.85------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12399.006296.0013980.5711798.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13770.006367.8513980.5711798.062000.00
偿还债务支付的现金(万元)2583.002480.004477.003183.66223.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3696.9785.586282.406180.866088.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.39--311.27----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6410.352584.7611070.679364.526311.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7359.653783.092909.902433.55-4311.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.100.1325.15-41.23-52.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5595.932508.84-14116.51-11538.22-15804.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11645.8011650.1125762.3025762.3025762.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17241.7314158.9511645.8014224.089957.81
净利润(万元)8389.21--11301.87--4149.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-49.06--518.93---15.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.18--222.97--59.90
长期待摊费用摊销(万元)200.45--394.33--180.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.74---2.46---2.74
固定资产报废损失(万元)1.22--4.45--2.51
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)64.54--311.87--133.43
投资损失(万元)-39.54---467.80---406.29
递延所得税资产减少(万元)-50.72---661.14---282.68
递延所得税负债增加(万元)-59.34---44.47--6.25
存货的减少(万元)-4503.21---7811.87---4062.82
经营性应收项目的减少(万元)-9963.33---18426.37---6446.88
经营性应付项目的增加(万元)1115.37--8854.13--2775.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1986.09--934.92---2073.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17241.73--11645.80--9957.81
减:现金的期初余额(万元)11645.80--25762.30--25762.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5595.93---14116.51---15804.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)524.03--1716.34--459.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.10--382.37--302.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-172024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-212024-10-292024-09-02
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