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国旅联合(600358)现金流量表图
国旅联合(600358)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23832.9210969.5843593.1739200.3522137.58
收到的税费返还(万元)----1.11----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6927.043633.8614849.431316.48413.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30759.9614603.4458443.7140516.8422551.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27023.4714289.7443703.0442924.4125303.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1991.37977.404188.302902.491966.70
支付的各项税费(万元)54.5627.04166.2397.5529.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8284.783565.0017885.302853.191649.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37354.1718859.1865942.8748777.6528949.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6594.22-4255.74-7499.16-8260.81-6397.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----9.079.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.480.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1223.871389.8830.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3334.423724.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.480.484567.365122.9530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)----87.78101.4874.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)----87.78101.4874.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)0.480.484479.585021.47-44.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19529.0013500.0033025.8428625.8416265.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--7700.145000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20529.0013500.0040725.9833625.8421265.84
偿还债务支付的现金(万元)17225.0012600.0027245.8421070.8412805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)546.50265.691395.641071.94681.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.4858.255296.195180.95118.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17884.9812923.9433937.6827323.7313605.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2644.02576.066788.306302.117660.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.50-48.57-17.11-10.94-3.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4009.22-3727.783751.613051.841214.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8009.088021.584257.474257.474257.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3999.854293.808009.087309.315472.45
净利润(万元)-573.72---4071.25---1597.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7.40--164.74--6.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1.23--2.46--1.23
长期待摊费用摊销(万元)----389.86--235.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)88.12--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)571.01--1437.96--689.43
投资损失(万元)-----9.07----
递延所得税资产减少(万元)41.58---204.49---132.35
递延所得税负债增加(万元)-26.71--8.35--45.75
存货的减少(万元)-9.29---290.49---908.92
经营性应收项目的减少(万元)-7278.58---757.13---5786.03
经营性应付项目的增加(万元)1166.31---3934.11--346.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6594.22---7499.16---6397.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3999.85--8009.08--5472.45
减:现金的期初余额(万元)8009.08--4257.47--4257.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4009.22--3751.61--1214.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-726.55---817.22--382.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)140.20--283.92--141.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-192025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-212025-10-302025-08-25
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