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ST联合(600358)现金流量表图
ST联合(600358)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22137.5810364.1365196.4051106.1036014.93
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)413.95306.43909.79914.01322.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22551.5410670.5666106.1952020.1136337.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25303.4612134.8855600.5944499.6931113.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1966.701061.404673.533320.322233.73
支付的各项税费(万元)29.1818.311433.381393.881299.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1649.72739.573274.693350.872091.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28949.0613954.1664982.1952564.7736737.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6397.53-3283.601124.00-544.66-399.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----9.079.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.00--5.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.00--14.079.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74.2016.08297.14237.79116.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74.2016.08297.14237.79116.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44.20-16.08-283.07-228.72-116.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16265.8412400.0036630.0031630.0020330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21265.8412400.0036630.0031630.0020330.00
偿还债务支付的现金(万元)12805.007730.0036250.0026875.0016575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)681.88321.881362.761018.89676.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118.89--5360.34--5189.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13605.788111.4642973.1033154.4822440.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7660.074288.54-6343.10-1524.48-2110.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.36-3.9419.268.7714.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1214.98984.92-5482.90-2289.09-2612.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4257.474257.479740.379740.379740.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5472.455242.394257.477451.287127.52
净利润(万元)-1597.79---6613.57---1786.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.55--948.24--14.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1.23--2.40--0.99
长期待摊费用摊销(万元)235.32--469.74--239.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.00--0.00
固定资产报废损失(万元)----0.00--0.00
公允价值变动损失(万元)----0.00--0.00
财务费用(万元)689.43--1407.61--692.97
投资损失(万元)-----9.07--0.00
递延所得税资产减少(万元)-132.35---221.81---30.37
递延所得税负债增加(万元)45.75---47.84--41.78
存货的减少(万元)-908.92---334.18--69.54
经营性应收项目的减少(万元)-5786.03--14238.10--3689.65
经营性应付项目的增加(万元)346.55---10330.06---3653.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6397.53--1124.00---399.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5472.45--4257.47--7127.52
减:现金的期初余额(万元)4257.47--9740.37--9740.37
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1214.98---5482.90---2612.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)382.73--1000.12--29.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)141.72--241.60--105.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-03-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-312024-10-292024-08-26
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