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闽发铝业(002578)现金流量表图
闽发铝业(002578)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44203.22229656.89219271.21129131.8285506.74
收到的税费返还(万元)--------0.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1747.583796.782256.511886.701188.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45950.79233453.67221527.71131018.5286695.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38812.16198643.68196299.13124687.9673090.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3292.7618402.0213242.299087.263971.61
支付的各项税费(万元)765.531963.611857.351231.92478.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2252.576608.348693.504999.401532.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45123.02225617.64220092.27140006.5579072.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)827.777836.031435.44-8988.037622.68
收回投资收到的现金(万元)12659.5298096.2867009.2447879.2822719.96
取得投资收益收到的现金(万元)252.39846.24553.55301.9370.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.29129.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12916.2099072.0367562.7948181.2122790.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2042.414496.072155.441374.28784.81
投资支付的现金(万元)6000.00118584.0579584.0561184.0527286.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8042.41123080.1281739.4962558.3328070.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4873.79-24008.10-14176.70-14377.13-5280.76
吸收投资收到的现金(万元)135.0015.0015.0015.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.0015.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1463.641463.641463.64--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22991.8267891.1459637.12--29414.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23126.8269369.7861115.7658339.3129414.61
偿还债务支付的现金(万元)40.021943.641933.65550.6410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3840.593760.733760.733.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27000.0066550.0058050.00--32450.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27040.0272334.2363744.3862361.3832463.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3913.20-2964.45-2628.62-4022.07-3048.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.08187.32141.12147.6164.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1822.45-18949.19-15228.76-27239.61-642.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19246.1338195.3238195.3238195.3238197.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21068.5719246.1322966.5610955.7137554.88
净利润(万元)--2070.36--1569.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.51--146.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.32---6.50--
固定资产报废损失(万元)--7777.23--20253.48--
公允价值变动损失(万元)---120.25------
财务费用(万元)--685.37---155.42--
投资损失(万元)---796.19---1452.67--
递延所得税资产减少(万元)--99.88--272.58--
递延所得税负债增加(万元)--90.24--1.40--
存货的减少(万元)--4261.05---15145.96--
经营性应收项目的减少(万元)--7980.81---9267.30--
经营性应付项目的增加(万元)---14219.35---4463.79--
其他(万元)---452.39---748.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7836.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19246.13--10955.71--
减:现金的期初余额(万元)--38195.32--38195.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18949.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-022024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-022024-10-292024-08-302024-04-26
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