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闽发铝业(002578)现金流量表图
闽发铝业(002578)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92724.2444203.22229656.89219271.21129131.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3768.691747.583796.782256.511886.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96492.9445950.79233453.67221527.71131018.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90953.8138812.16198643.68196299.13124687.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8091.453292.7618402.0213242.299087.26
支付的各项税费(万元)1336.81765.531963.611857.351231.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3411.752252.576608.348693.504999.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103793.8345123.02225617.64220092.27140006.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7300.89827.777836.031435.44-8988.03
收回投资收到的现金(万元)36709.5212659.5298096.2867009.2447879.28
取得投资收益收到的现金(万元)883.57252.39846.24553.55301.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.294.29129.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37597.3812916.2099072.0367562.7948181.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4241.442042.414496.072155.441374.28
投资支付的现金(万元)35500.006000.00118584.0579584.0561184.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39741.448042.41123080.1281739.4962558.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2144.064873.79-24008.10-14176.70-14377.13
吸收投资收到的现金(万元)135.00135.0015.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.00135.0015.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1463.641463.641463.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58990.1122991.8267891.1459637.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59125.1123126.8269369.7861115.7658339.31
偿还债务支付的现金(万元)50.0240.021943.641933.65550.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----3840.593760.733760.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52400.0027000.0066550.0058050.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52450.0227040.0272334.2363744.3862361.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6675.09-3913.20-2964.45-2628.62-4022.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.6934.08187.32141.12147.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2706.171822.45-18949.19-15228.76-27239.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19246.1319246.1338195.3238195.3238197.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16539.9621068.5719246.1322966.5610957.96
净利润(万元)298.21--2070.36--1569.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.18--292.51--146.33
长期待摊费用摊销(万元)0.27--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.50---2.32---6.50
固定资产报废损失(万元)1.04--7777.23--20253.48
公允价值变动损失(万元)-59.06---120.25----
财务费用(万元)261.86--685.37---155.42
投资损失(万元)-760.72---796.19---1452.67
递延所得税资产减少(万元)73.53--99.88--272.58
递延所得税负债增加(万元)----90.24--1.40
存货的减少(万元)-11687.93--4261.05---15145.96
经营性应收项目的减少(万元)6040.97--7980.81---9267.30
经营性应付项目的增加(万元)-3705.05---14219.35---4463.79
其他(万元)-----452.39---748.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7300.89--7836.03----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16539.96--19246.13--10957.96
减:现金的期初余额(万元)19246.13--38195.32--38197.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2706.17---18949.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-022024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-022024-10-292025-08-26
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