中财网 中财网股票行情
永利股份(300230)现金流量表图
永利股份(300230)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120944.5459182.17243783.65176293.96115311.14
收到的税费返还(万元)2550.481193.763179.852480.381124.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)985.40435.633179.302227.311326.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124480.4360811.57250142.80181001.66117761.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64675.8030945.14122258.0191413.0160184.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35180.7117540.6963553.6546753.0031085.95
支付的各项税费(万元)11253.948936.7914541.938881.485007.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6706.923375.3412236.878925.155755.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117817.3860797.96212590.46155972.64102033.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6663.0513.6137552.3325029.0215728.58
收回投资收到的现金(万元)250.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)616.12121.804782.404637.861478.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.2670.74386.09332.16256.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83129.4928631.2599739.2389781.3229966.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84137.8728823.79104907.7294751.3431701.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9970.893179.8410924.068038.015531.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----72.93----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90341.1254629.4994448.9466600.5948060.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100312.0257809.34105445.9274711.5353591.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16174.14-28985.55-538.1920039.81-21890.10
吸收投资收到的现金(万元)----262.3453.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----262.3453.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13129.955249.0744742.5530764.4426496.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13129.955249.0745004.8930818.0726496.07
偿还债务支付的现金(万元)15495.0011162.3958603.7746574.5232243.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15710.08128.486316.616160.985940.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)375.00--175.00175.00160.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2725.241385.515463.524073.742696.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33930.3112676.3870383.8956809.2440879.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20800.37-7427.31-25379.00-25991.17-14383.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2434.39-1470.99-913.68178.95441.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32745.85-37870.2410721.4619256.60-20103.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105752.91105752.9195031.4595031.4595031.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73007.0667882.68105752.91114288.0674927.90
净利润(万元)11646.30--17594.53--12004.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)409.93--675.07--454.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)351.91--673.32--337.38
长期待摊费用摊销(万元)----773.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-86.66--67.09---83.41
固定资产报废损失(万元)5507.19--7.93--4955.12
公允价值变动损失(万元)-145.04-------201.23
财务费用(万元)993.97--2497.99--545.22
投资损失(万元)-1118.88---2246.61---1318.77
递延所得税资产减少(万元)-211.74---140.98---30.30
递延所得税负债增加(万元)130.79--248.61--52.31
存货的减少(万元)-7073.79---6975.34---1579.42
经营性应收项目的减少(万元)-14662.32---693.42---3709.16
经营性应付项目的增加(万元)7073.83--8943.84--1393.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6663.05--37552.33--15728.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73007.06--105752.91--74927.90
减:现金的期初余额(万元)105752.91--95031.45--95031.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32745.85--10721.46---20103.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)748.72--500.59----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2686.58--5197.18--2534.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
↑返回页顶↑

转至永利股份（300230）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。