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金地集团(600383)现金流量表图
金地集团(600383)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1436330.001005051.68517346.444206980.173150161.69
收到的税费返还(万元)14880.4712095.695694.0124634.3922404.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1432.991215.75--4654.51--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)795982.79553813.40281491.502018276.492378076.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2256715.501573941.95806969.016264830.875560504.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1106532.28737221.83424538.402077301.681678834.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)435294.98308549.04178635.11611343.91467017.13
支付的各项税费(万元)162205.21131535.3877312.19378668.74337213.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)699482.40522398.23233259.791835540.432297155.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2403514.871699704.49913745.494902854.754780220.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-146799.37-125762.54-106776.481361976.12780283.93
收回投资收到的现金(万元)29944.5121588.7912959.66170354.56137564.24
取得投资收益收到的现金(万元)32768.6531582.8227726.98167173.14165662.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25808.3211807.7611406.41373.30216.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2902.66360.04--2500.89--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44.590.00--18171.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91468.7365339.4052123.04358573.44323056.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8430.455234.192402.9420014.0214238.37
投资支付的现金(万元)43559.3814416.865463.1367019.336280.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2346.73560.47--11079.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)269.51----14284.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54606.0720211.528395.69112397.1736836.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36862.6645127.8843727.35246176.27286219.30
吸收投资收到的现金(万元)40.3530.3530.00137.82137.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.3530.00--137.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)394932.43169388.0063633.411083495.231028176.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22173.2718406.08--5273.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417146.05187824.4377539.271088906.521032230.68
偿还债务支付的现金(万元)866041.58545991.27258564.922947569.322450968.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237543.85173999.3473760.10432424.30339500.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3812.822445.79--10791.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50871.6511639.83--67360.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1154457.08731630.44338633.233447354.542853145.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-737311.02-543806.00-261093.97-2358448.01-1820914.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-292.50-85.5459.353394.11-2377.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-847540.23-624526.19-324083.75-746901.51-756789.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2119207.572119207.572119207.572866109.082866109.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1271667.341494681.381795123.822119207.572109319.84
净利润(万元)---427321.13---781966.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67239.02--389928.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.67--469.20--
长期待摊费用摊销(万元)--6030.46--26460.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.93---3605.06--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2419.27--81347.17--
财务费用(万元)--123397.19--280269.58--
投资损失(万元)--84905.77--273740.44--
递延所得税资产减少(万元)--4620.15---36578.79--
递延所得税负债增加(万元)---7149.00---36225.99--
存货的减少(万元)--708846.17--4959404.18--
经营性应收项目的减少(万元)--454637.08--247362.03--
经营性应付项目的增加(万元)---1307598.42---4307219.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---125762.54--1361976.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1494681.38--2119207.57--
减:现金的期初余额(万元)--2119207.57--2866109.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---624526.19---746901.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--157661.19--237597.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6018.68--19464.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-242024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-252024-10-30
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