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比亚迪(002594)现金流量表图
比亚迪(002594)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36877540.8015159868.8082121465.0061243635.6040258164.40
收到的税费返还(万元)1365852.10576648.001704823.701335789.00871787.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1016047.801120098.402347722.001595306.901143520.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39259440.7016856615.2086174010.7064174731.5042273472.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25610968.9011677158.5057933266.9043910785.7027975947.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5897737.802856775.9013043495.909750413.706442619.80
支付的各项税费(万元)2618173.301159810.805380195.404139029.503149433.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1399086.30883839.503903498.102289952.801522124.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35525966.3016577584.7080260456.3060090181.7039090125.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3733474.40279030.505913554.404084549.803183347.10
收回投资收到的现金(万元)3094.10436.80172743.80160887.504099.70
取得投资收益收到的现金(万元)8160.505919.1036060.9030736.8030744.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124598.7043706.80209765.80181158.30137201.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5625.804200.006696.107276.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2905421.40945885.602120492.601920752.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3046900.501000148.302559177.502300811.601944963.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4470306.602206259.0015680785.3011493328.408052451.60
投资支付的现金(万元)61231.1038494.20281456.80228486.30133170.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4867.70----18349.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4067541.50780354.206324897.103317782.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8603946.903025107.4022305488.4015057946.009394538.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5557046.40-2024959.10-19746310.90-12757134.40-7449574.70
吸收投资收到的现金(万元)39200.00--4022201.304022201.304022176.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39200.00--14724.50--14700.00
发行债券收到的现金(万元)1499528.40500000.001999750.001999695.30--
取得借款收到的现金(万元)5661696.704603282.0013400637.008900856.202429539.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9130425.105829306.8022626588.2017022752.809151621.00
偿还债务支付的现金(万元)6508020.802575465.906922047.203668273.502376150.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135452.9070930.701412527.901343261.6047421.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27043.50--43821.00--25041.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148166.7080764.501030626.10844947.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8491640.403523185.9012165201.206856482.204185847.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)638784.702306120.9010461387.0010166270.604965773.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-92823.90-58863.10-14765.0027277.4046477.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1277611.20501329.20-3386134.501520963.40746023.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6839519.706839519.7010225654.2010225654.2010225654.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5561908.507340848.906839519.7011746617.6010971678.00
净利润(万元)1233405.90--3376075.80--1603893.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)153674.10--182308.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)169192.00--386765.10--223174.70
长期待摊费用摊销(万元)102586.80--195519.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18348.80--85556.00--47299.80
固定资产报废损失(万元)--------3412645.60
公允价值变动损失(万元)-22578.20---36423.80---37345.80
财务费用(万元)137495.60--204401.10--58930.20
投资损失(万元)-77597.50---365362.10---142382.50
递延所得税资产减少(万元)-330763.50---679859.60---220760.60
递延所得税负债增加(万元)-36872.40---153144.30---42126.50
存货的减少(万元)-5323117.60---2397023.30---2598726.20
经营性应收项目的减少(万元)-490494.30--1239833.00--1499500.70
经营性应付项目的增加(万元)4319563.50---3719843.10---1005505.80
其他(万元)--------17638.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3733474.40--5913554.40----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)164294.00--------
现金的期末余额(万元)5561908.50--6839519.70--10971678.00
减:现金的期初余额(万元)6839519.70--10225654.20--10225654.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1277611.20---3386134.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)46541.30--40713.70----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129589.90--265460.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
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