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比亚迪(002594)现金流量表图
比亚迪(002594)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61243635.6040258164.4018699395.4077434739.5050157334.10
收到的税费返还(万元)1335789.00871787.80502270.001207392.50920986.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1595306.901143520.70681425.602839631.001321125.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64174731.5042273472.9019883091.0081481763.0052399446.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43910785.7027975947.8013521816.2048986624.1033929432.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9750413.706442619.803326515.6011706758.408351885.10
支付的各项税费(万元)4139029.503149433.501356034.405269713.203088244.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289952.801522124.70820628.702173280.001402553.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60090181.7039090125.8019024994.9068136375.7046772114.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4084549.803183347.10858096.1013345387.305627331.50
收回投资收到的现金(万元)160887.504099.703465.0012875.501650.00
取得投资收益收到的现金(万元)30736.8030744.6030028.7046921.7083833.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181158.30137201.1032425.40106801.6052956.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7276.10--200.00777.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1920752.90--1008950.501371251.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2300811.601944963.601075069.601540017.30916628.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11493328.408052451.603727648.709735976.806951764.70
投资支付的现金(万元)228486.30133170.2069199.90366625.90298134.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18349.20--28382.1012543.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3317782.10--523811.004333099.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15057946.009394538.304349041.7014448245.509581683.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12757134.40-7449574.70-3273972.10-12908228.20-8665054.80
吸收投资收到的现金(万元)4022201.304022176.804022197.109800.009800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14700.0014700.00--9800.00
发行债券收到的现金(万元)1999695.30----296000.00--
取得借款收到的现金(万元)8900856.202429539.40417571.303766366.602683399.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10555.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17022752.809151621.004439768.405572166.602989199.90
偿还债务支付的现金(万元)3668273.502376150.30325359.205010369.502953654.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1343261.6047421.2017746.901005108.10999414.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--25041.70--41506.6041506.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)844947.10--296635.70583443.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6856482.204185847.10639741.806598921.304185345.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10166270.604965773.903800026.60-1026754.70-1196145.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27277.4046477.5012056.40-35924.70-36339.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1520963.40746023.801396207.00-625520.30-4270208.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10225654.2010225654.2010225654.2010851174.5010851174.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11746617.6010971678.0011621861.2010225654.206580966.10
净利润(万元)--1603893.90--4158794.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------387167.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223174.70--551403.90--
长期待摊费用摊销(万元)------182732.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47299.80--175863.60--
固定资产报废损失(万元)--3412645.60------
公允价值变动损失(万元)---37345.80---53193.30--
财务费用(万元)--58930.20--190794.20--
投资损失(万元)---142382.50---229888.60--
递延所得税资产减少(万元)---220760.60---197507.00--
递延所得税负债增加(万元)---42126.50---120417.50--
存货的减少(万元)---2598726.20---3124813.70--
经营性应收项目的减少(万元)--1499500.70---1484120.30--
经营性应付项目的增加(万元)---1005505.80--6755989.60--
其他(万元)--17638.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13345387.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10971678.00--10225654.20--
减:现金的期初余额(万元)--10225654.20--10851174.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------625520.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------155331.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------264324.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-03-242024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-252025-11-01
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