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康拓医疗(688314)现金流量表图
康拓医疗(688314)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18772.319203.3736783.4527358.2017495.78
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)798.23236.781925.541538.181129.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19570.549440.1638708.9928896.3818625.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2986.801963.024530.723475.561747.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4337.502481.487797.165845.263977.77
支付的各项税费(万元)2632.091224.765396.464359.372640.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3395.161568.156959.204250.712668.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13351.557237.4124683.5317930.9111033.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6218.992202.7414025.4610965.477591.87
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)69.9233.27220.76135.9183.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.280.1566.1166.1166.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46800.00--66500.00--20000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46870.2022733.4266786.8734702.0220149.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2057.84959.634739.803522.152549.80
投资支付的现金(万元)1500.001500.003284.843281.981283.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--1077.51----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53800.00--66820.25--25500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57357.8433259.6375922.3949881.6430257.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10487.64-10526.20-9135.53-15179.62-10107.48
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1554.8346.504269.602755.592701.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.34--325.02--182.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1739.17111.734594.622994.272883.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1739.17-111.73-4594.62-2994.27-2883.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.657.36-32.95-62.81-38.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5992.18-8427.83262.36-7271.23-5436.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37774.3337774.3337511.9837511.9837511.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31782.1529346.5037774.3330240.7532075.00
净利润(万元)5451.94--8763.60--4827.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)77.81--534.15--210.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)225.34--409.00--169.89
长期待摊费用摊销(万元)167.07--342.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---46.39---39.60
固定资产报废损失(万元)1.35--2.16--362.28
公允价值变动损失(万元)85.75--0.00--0.00
财务费用(万元)113.46--217.45--116.32
投资损失(万元)636.62--1258.98--512.39
递延所得税资产减少(万元)3.37---80.25--6.79
递延所得税负债增加(万元)-44.46---60.31--44.70
存货的减少(万元)-93.51--677.81--753.10
经营性应收项目的减少(万元)-429.37--291.05---40.00
经营性应付项目的增加(万元)-568.21--646.95--420.18
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6218.99--14025.46--7591.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31782.15--37774.33--32075.00
减:现金的期初余额(万元)37774.33--37511.98--37511.98
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5992.18--262.36---5436.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19.92--127.24----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)117.01--199.28----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-08-13
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-292024-08-13
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