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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)999178.38628079.59296577.031544942.711162117.61
收到的税费返还(万元)2234.691949.191503.149992.719329.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17454.8112362.734023.4430864.4013246.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1018867.88642391.51302103.611585799.821184693.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)717704.67472093.21237916.30974938.34742276.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195476.73133911.8472566.00286976.64210500.98
支付的各项税费(万元)51642.3633965.7216320.81116828.5397074.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18548.1412025.625243.1126497.4015994.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)983371.89651996.39332046.221405240.911065845.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35495.98-9604.87-29942.61180558.92118847.89
收回投资收到的现金(万元)118171.70108155.7081553.20----
取得投资收益收到的现金(万元)891.30616.77313.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)451.03342.464.02580.77325.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119514.04109114.9381870.95580.77325.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101389.7862183.7727718.90109031.9565042.41
投资支付的现金(万元)118175.23108158.27101621.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1276.95--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220841.96170342.04129339.94109031.9565042.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101327.92-61227.11-47468.99-108451.18-64717.04
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.00------
发行债券收到的现金(万元)89406.00--------
取得借款收到的现金(万元)174987.5788249.6835416.71250064.41214997.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274393.5798249.6835416.71250064.41214997.31
偿还债务支付的现金(万元)185558.6155394.6117670.00228384.53207073.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21869.4214733.852405.5943841.7039957.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--308.64--9798.669798.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)584.85551.39244.555060.352602.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208012.8870679.8520320.14277286.58249633.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66380.6927569.8315096.57-27222.17-34636.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1249.96-1100.35-737.14-1625.03-1870.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-701.21-44362.50-63052.1643260.5417624.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326704.38326704.38326704.38283443.85283443.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)326003.17282341.88263652.22326704.38301068.02
净利润(万元)--6644.33--65388.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2935.13--5895.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2932.26--6125.28--
长期待摊费用摊销(万元)--97.87--221.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.49---218.84--
固定资产报废损失(万元)--483.33--1366.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7385.89--16708.98--
投资损失(万元)---744.03---131.06--
递延所得税资产减少(万元)---2759.73---11163.77--
递延所得税负债增加(万元)--130.69--5721.98--
存货的减少(万元)--5524.99---16992.29--
经营性应收项目的减少(万元)---69450.74--20293.81--
经营性应付项目的增加(万元)---24497.40---30008.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9604.87--180558.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282341.88--326704.38--
减:现金的期初余额(万元)--326704.38--283443.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44362.50--43260.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--318.76---266.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1627.69--4816.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-162024-10-29
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