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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663452.18297603.941332107.38999178.38628079.59
收到的税费返还(万元)773.81567.592592.032234.691949.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9790.944230.6929863.3317454.8112362.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674016.93302402.221364562.741018867.88642391.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)489140.69243209.15915817.76717704.67472093.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134317.4170962.82272787.06195476.73133911.84
支付的各项税费(万元)30249.8113776.5968628.4851642.3633965.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21216.9219453.8422855.8618548.1412025.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)674924.84347402.401280089.16983371.89651996.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-907.91-45000.1884473.5835495.98-9604.87
收回投资收到的现金(万元)------118171.70108155.70
取得投资收益收到的现金(万元)----1102.99891.30616.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)309.68270.59657.39451.03342.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)309.68270.591760.38119514.04109114.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42500.8428754.28154165.49101389.7862183.77
投资支付的现金(万元)----175.00118175.23108158.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4.271276.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42500.8428754.28154344.76220841.96170342.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42191.17-28483.69-152584.38-101327.92-61227.11
吸收投资收到的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10000.00--10000.00
发行债券收到的现金(万元)----89406.0089406.00--
取得借款收到的现金(万元)188868.3270845.39221679.49174987.5788249.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188868.3270845.39321085.49274393.5798249.68
偿还债务支付的现金(万元)175363.0564180.54210859.93185558.6155394.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13184.232595.0727618.9121869.4214733.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1864.34--308.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)971.23262.651494.25584.85551.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189518.5267038.26239973.10208012.8870679.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-650.203807.1381112.3966380.6927569.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-334.67-250.47-1564.34-1249.96-1100.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44083.95-69927.2111437.26-701.21-44362.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)338141.64338141.64326704.38326704.38326704.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294057.69268214.43338141.64326003.17282341.88
净利润(万元)14142.48--5188.11--6644.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1836.24--4532.86--2935.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3940.91--6075.26--2932.26
长期待摊费用摊销(万元)----204.48--97.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.48---162.49---136.49
固定资产报废损失(万元)60243.94--619.75--483.33
公允价值变动损失(万元)-1116.47---3.71----
财务费用(万元)7202.34--14546.15--7385.89
投资损失(万元)-505.46---1544.70---744.03
递延所得税资产减少(万元)2156.45---279.90---2759.73
递延所得税负债增加(万元)77.05--383.74--130.69
存货的减少(万元)-24763.58--26617.73--5524.99
经营性应收项目的减少(万元)-102473.32---32172.03---69450.74
经营性应付项目的增加(万元)36431.90---62670.27---24497.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-907.91--84473.58---9604.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)294057.69--338141.64--282341.88
减:现金的期初余额(万元)338141.64--326704.38--326704.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44083.95--11437.26---44362.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)202.12--488.48--318.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1665.30--3253.31--1627.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
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