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富佳股份(603219)现金流量表图
富佳股份(603219)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213025.66131442.2582010.15285005.58196181.96
收到的税费返还(万元)11171.006527.602944.1316547.4211311.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2017.001412.41808.422566.392233.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226213.66139382.2685762.70304119.39209726.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188364.21124266.1461734.61228847.52166100.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23214.6215302.447762.0928575.5120595.16
支付的各项税费(万元)2671.003223.011447.564279.513521.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7817.454977.722121.726743.124306.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222067.28147769.3173065.98268445.66194524.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4146.38-8387.0512696.7235673.7315201.98
收回投资收到的现金(万元)379.10379.10379.1032.00--
取得投资收益收到的现金(万元)246.471074.70378.56465.37222.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.9166.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66373.54--13926.95109545.8594886.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66999.1136384.8214684.61110049.1395175.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13826.528574.635002.1325282.1616159.47
投资支付的现金(万元)2874.695753.502874.6915580.931560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67539.61--17390.01104589.69119586.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84240.8250660.9425266.83145452.78137306.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17241.71-14276.12-10582.22-35403.65-42130.20
吸收投资收到的现金(万元)50.002924.6950.000.030.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.0050.000.030.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30023.7918795.0010370.0031995.8524858.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3133.70----502.93681.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33207.4924853.4910420.0032498.8125539.46
偿还债务支付的现金(万元)15521.0214970.024935.2524848.488742.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11610.08242.58120.6917464.6217240.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------122.50122.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1819.83--36.503693.283693.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28950.9417005.545092.4446006.3829676.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4256.557847.955327.56-13507.57-4136.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-913.93346.95684.483247.76916.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9752.70-14468.278126.55-9989.73-30148.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56663.3256663.3256663.3266653.0466653.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46910.6142195.0464789.8656663.3236504.99
净利润(万元)--7792.01--17584.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2390.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.73--457.82--
长期待摊费用摊销(万元)------229.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------14.92--
固定资产报废损失(万元)--3022.98--0.05--
公允价值变动损失(万元)---0.09---715.32--
财务费用(万元)---316.83---785.73--
投资损失(万元)--15.32--286.16--
递延所得税资产减少(万元)---1.10--49.16--
递延所得税负债增加(万元)--415.09--328.57--
存货的减少(万元)---2864.19---15966.33--
经营性应收项目的减少(万元)---21236.84--11150.85--
经营性应付项目的增加(万元)--2778.88--13389.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------35673.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42195.04--56663.32--
减:现金的期初余额(万元)--56663.32--66653.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9989.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2055.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------49.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
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