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富佳股份(603219)现金流量表图
富佳股份(603219)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131442.2582010.15285005.58196181.96129904.65
收到的税费返还(万元)6527.602944.1316547.4211311.016254.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1412.41808.422566.392233.091788.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139382.2685762.70304119.39209726.06137947.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124266.1461734.61228847.52166100.41112888.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15302.447762.0928575.5120595.1613254.99
支付的各项税费(万元)3223.011447.564279.513521.562622.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4977.722121.726743.124306.952804.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147769.3173065.98268445.66194524.08131571.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8387.0512696.7235673.7315201.986376.63
收回投资收到的现金(万元)379.10379.1032.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1074.70378.56465.37222.385024.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.9166.5151.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13926.95109545.8594886.9265613.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36384.8214684.61110049.1395175.8170689.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8574.635002.1325282.1616159.479440.74
投资支付的现金(万元)5753.502874.6915580.931560.001550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17390.01104589.69119586.5476610.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50660.9425266.83145452.78137306.0287601.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14276.12-10582.22-35403.65-42130.20-16912.26
吸收投资收到的现金(万元)2924.6950.000.030.030.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.000.030.030.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18795.0010370.0031995.8524858.0119358.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----502.93681.42500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24853.4910420.0032498.8125539.4619858.04
偿还债务支付的现金(万元)14970.024935.2524848.488742.657046.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)242.58120.6917464.6217240.19301.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----122.50122.50122.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--36.503693.283693.313667.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17005.545092.4446006.3829676.1511015.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7847.955327.56-13507.57-4136.708842.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)346.95684.483247.76916.871067.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14468.278126.55-9989.73-30148.06-625.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56663.3256663.3266653.0466653.0466653.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42195.0464789.8656663.3236504.9966027.08
净利润(万元)7792.01--17584.95--10598.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2390.48---597.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)240.73--457.82--138.72
长期待摊费用摊销(万元)----229.75--60.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----14.92---88.16
固定资产报废损失(万元)3022.98--0.05----
公允价值变动损失(万元)-0.09---715.32---7.88
财务费用(万元)-316.83---785.73---583.02
投资损失(万元)15.32--286.16--113.49
递延所得税资产减少(万元)-1.10--49.16--374.58
递延所得税负债增加(万元)415.09--328.57--95.64
存货的减少(万元)-2864.19---15966.33---13993.32
经营性应收项目的减少(万元)-21236.84--11150.85--3943.13
经营性应付项目的增加(万元)2778.88--13389.19--5008.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----35673.73--6376.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42195.04--56663.32--66027.08
减:现金的期初余额(万元)56663.32--66653.04--66653.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----9989.73---625.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2055.75----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----49.83--24.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
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