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冠豪高新(600433)现金流量表图
冠豪高新(600433)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)326036.49143252.86723448.56450395.47315500.59
收到的税费返还(万元)836.81----53.6648.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3424.582910.0910071.846538.085212.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330297.88146162.94733520.41456987.21320761.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376571.98200450.08618288.67421287.09288549.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27044.7416149.5251869.3836691.8226182.74
支付的各项税费(万元)3984.972255.698394.794099.312464.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14882.517186.7525597.3620749.8411086.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)422484.20226042.05704150.20482828.06328283.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92186.32-79879.1029370.21-25840.85-7521.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1606.00--24630.00630.00630.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.4914.4983.3757.4757.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----26107.71----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--20560.0921960.098128.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4620.493014.4971381.1722647.568815.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34732.1113198.1874095.4339919.0528321.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5028.906400.002013.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34732.1113198.1879124.3346319.0530335.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30111.62-10183.69-7743.15-23671.49-21519.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175390.6097099.76265545.65236815.59153775.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65899.15--104198.44102630.3590358.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241289.75143362.43369744.09339445.94244134.00
偿还债务支付的现金(万元)76172.8970118.00205451.71183711.73125795.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16366.323887.3511402.558423.426948.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2321.393604.892565.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66460.63--105218.0577763.9170298.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158999.84102568.34322072.31269899.07203042.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82289.9140794.0947671.7869546.8741091.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-867.60-520.45-1880.49-1531.82-961.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40875.64-49789.1667418.3418502.7111088.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120475.94120475.9453057.5953057.5953057.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79600.3070686.78120475.9471560.3064146.58
净利润(万元)-9079.26--15234.35--4204.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)609.04--2313.29----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1318.31--2255.39--1380.26
长期待摊费用摊销(万元)382.95--887.89--552.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----33.21--7.51
固定资产报废损失(万元)0.16--51.36----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4428.79--4930.18--4182.67
投资损失(万元)-1759.83---15698.74---452.67
递延所得税资产减少(万元)61.41--33.38---0.79
递延所得税负债增加(万元)-96.73---188.18----
存货的减少(万元)-42426.92---44745.64---42190.10
经营性应收项目的减少(万元)-18744.53--38076.92--18301.53
经营性应付项目的增加(万元)-41840.78---3820.61---7064.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-92186.32--29370.21---7521.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79600.30--120475.94--64146.58
减:现金的期初余额(万元)120475.94--53057.59--53057.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40875.64--67418.34--11088.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)30.03------24.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)573.97------573.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-152025-03-102024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-252025-04-152025-03-112024-10-292024-08-21
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