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百利电气(600468)现金流量表图
百利电气(600468)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126247.4083882.4435393.67187668.74125842.95
收到的税费返还(万元)740.52510.41382.631146.99911.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3497.352442.691486.577101.304741.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130485.2886835.5337262.88195917.04131495.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97269.4666083.2632357.36127172.3192980.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21579.8115350.798084.3229350.0820709.63
支付的各项税费(万元)6241.954109.782255.788051.476465.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13059.239107.455521.3312317.0111433.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138150.4594651.2848218.79176890.87131588.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7665.17-7815.75-10955.9119026.17-92.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1642.251641.08--2262.311112.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.409.899.80124.9071.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)946.52--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2615.181650.979.802387.211183.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5851.943994.681931.165904.204689.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--154.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5851.944148.801931.555904.204689.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3236.76-2497.83-1921.75-3516.99-3505.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18374.4915662.494188.4923995.6123792.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18374.4915662.494188.4923995.6123792.09
偿还债务支付的现金(万元)26101.1614028.108000.0026272.0026222.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1849.18743.61414.145269.353132.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--265.30212.24825.64753.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.4929.34--106.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28027.8314801.058414.1431648.0429421.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9653.34861.44-4225.65-7652.43-5629.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)203.75209.7184.0329.42-29.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20351.52-9242.43-17019.287886.17-9257.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76813.3876813.3876659.4268927.2168927.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56461.8767570.9559640.1376813.3859669.58
净利润(万元)--5958.15---10101.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83.18--22680.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--698.26--1472.39--
长期待摊费用摊销(万元)------80.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.89--14.52--
固定资产报废损失(万元)--2236.46--7.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--523.16--1423.49--
投资损失(万元)---2653.10---4031.95--
递延所得税资产减少(万元)---195.82---203.95--
递延所得税负债增加(万元)---35.92---3.59--
存货的减少(万元)---5025.56--880.00--
经营性应收项目的减少(万元)---20558.12--1967.20--
经营性应付项目的增加(万元)--10127.12---68.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7815.75--19026.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67570.95--76813.38--
减:现金的期初余额(万元)--76813.38--68927.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9242.43--7886.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--914.76--338.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.12--155.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-282025-04-212024-10-30
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