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厦钨新能(688778)现金流量表图
厦钨新能(688778)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278559.19951991.28708764.00476656.78246027.35
收到的税费返还(万元)2.385.755.763.981.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4961.1922463.637149.425712.113164.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283522.75974460.66715919.18482372.87249193.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239713.88725483.53537028.98352498.46182225.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11358.7051133.0433742.2221914.0210452.26
支付的各项税费(万元)1698.6110246.827170.195081.452673.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3414.1512273.7110775.588610.273424.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256185.33799137.10588716.97388104.19198775.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27337.42175323.57127202.2194268.6850418.04
收回投资收到的现金(万元)40899.80198899.60177999.70126999.8049999.90
取得投资收益收到的现金(万元)347.671259.571175.23955.87670.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41247.47200159.17179174.93127955.6750670.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16501.9996580.7975835.0750622.8527568.37
投资支付的现金(万元)40399.90200796.80177999.70122999.8850000.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56901.89297377.59253834.77173622.7377568.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15654.42-97218.42-74659.84-45667.06-26898.30
吸收投资收到的现金(万元)--7566.09----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7566.09------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9100.0099002.3399002.3388502.3388502.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9100.00106568.4299002.3388502.3388502.33
偿还债务支付的现金(万元)13652.33103580.5777884.5747906.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)485.8932642.5132042.9131265.61890.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)605.394428.034288.973272.823083.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14743.61140651.11114216.4582444.434273.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5643.61-34082.69-15214.126057.9084229.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1238.83-473.34283.18-109.25-132.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7278.2243549.1137611.4254550.27107616.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163506.74119957.63119957.63119957.63119957.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170784.96163506.74157569.05174507.89227574.06
净利润(万元)--48832.11--23843.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19415.85--6053.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1205.78--601.81--
长期待摊费用摊销(万元)--547.06--273.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--587.73--39.42--
公允价值变动损失(万元)---751.80---354.00--
财务费用(万元)--4674.34--3128.18--
投资损失(万元)--1817.84--441.31--
递延所得税资产减少(万元)---3147.10---1463.42--
递延所得税负债增加(万元)---260.89---220.42--
存货的减少(万元)---70595.05---62782.66--
经营性应收项目的减少(万元)--38568.51--89160.00--
经营性应付项目的增加(万元)--102305.24--20227.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--175323.57--94268.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163506.74--174507.89--
减:现金的期初余额(万元)--119957.63--119957.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43549.11--54550.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6032.72---4084.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--797.33--402.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-022024-04-17
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-032024-04-18
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