中财网 中财网股票行情
厦钨新能(688778)现金流量表图
厦钨新能(688778)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1309728.32553391.321459561.731019835.55625819.63
收到的税费返还(万元)15630.00773.627886.444211.201926.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31443.2824450.8933555.7810389.377900.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1356801.60578615.821501003.951034436.13635646.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1233960.86485371.641253053.64878570.90529383.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28497.7614058.6160499.8239526.3825793.24
支付的各项税费(万元)28281.8418225.7723574.3312703.817253.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37783.7825107.1341474.9213933.229179.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1328524.25542763.141378602.71944734.31571609.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28277.3635852.68122401.2589701.8164036.87
收回投资收到的现金(万元)140000.0080000.00203099.60121423.8756001.92
取得投资收益收到的现金(万元)204.12111.91917.24398.69347.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140204.1280111.91204016.84121822.5756349.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35470.8024413.7980520.9048866.8530036.32
投资支付的现金(万元)160000.0060000.00183099.70122149.7355099.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195470.8084413.79263620.60171016.5885136.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55266.68-4301.87-59603.76-49194.01-28786.46
吸收投资收到的现金(万元)13119.15--450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13119.15--450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84518.3525300.0022862.8521039.469100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9836.309836.309836.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97637.5025300.0033149.1530875.7618936.30
偿还债务支付的现金(万元)48031.0344818.7128020.1527740.1520410.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16013.08442.1629241.0628850.231076.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----450.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.11--30710.4028045.367979.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64358.2345371.9287971.6184635.7429466.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33279.27-20071.92-54822.46-53759.98-10530.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2604.86-721.942536.542968.103322.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3685.0910756.9510511.57-10284.0828042.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175374.98175374.98164863.41164863.41164863.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179060.07186131.93175374.98154579.33192906.37
净利润(万元)50620.94--74876.37--33397.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3805.19--11732.35--896.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)740.89--1301.94--647.31
长期待摊费用摊销(万元)----1283.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----14.07---0.04
固定资产报废损失(万元)25524.64--924.96--20264.48
公允价值变动损失(万元)-47.51---555.33---405.36
财务费用(万元)4095.29--2780.04--605.06
投资损失(万元)2575.01--3519.14--1804.02
递延所得税资产减少(万元)2099.11---6346.71---3383.75
递延所得税负债增加(万元)-130.09---21.74---139.65
存货的减少(万元)-383466.98---443095.19---97453.53
经营性应收项目的减少(万元)-10791.49---243270.79--26053.65
经营性应付项目的增加(万元)328187.03--666588.91--78810.24
其他(万元)784.31------429.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28277.36--122401.25--64803.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)179060.07--175374.98--192906.37
减:现金的期初余额(万元)175374.98--164863.41--164863.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3685.09--10511.57--28988.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2559.10--8818.93--1614.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)517.22--914.75--395.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-262026-08-19
↑返回页顶↑

转至厦钨新能（688778）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。