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中国电建(601669)现金流量表图
中国电建(601669)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28582857.6313913521.6767315014.1342203657.6725939663.27
收到的税费返还(万元)88376.7735365.89165854.93120034.6676827.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---66879.67-----249015.73
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16698.53----37718.89
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---229998.70-----139999.90
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1922253.261074429.183521548.542747726.231663087.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30857947.6414743136.9070935546.6145180688.9927328281.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29001667.4215482068.4755730429.7739456684.8225402255.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2213186.221194379.745002681.623118972.682133101.84
支付的各项税费(万元)942750.60479949.851793494.141203855.59890632.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)---47960.12-----101621.54
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---12596.88----13946.27
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4813.43----8140.43
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3837837.691694381.366315381.746121082.673648457.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35977514.0518795035.8568480976.7649873239.8331994911.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5119566.41-4051898.962454569.85-4692550.84-4666630.13
收回投资收到的现金(万元)94479.1257223.92219310.1171432.3759200.43
取得投资收益收到的现金(万元)31440.381157.14250694.09115123.2524004.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149323.70105159.10388149.20218952.27124828.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4165.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9837.37----131351.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)453642.27173377.531036991.46552616.25343550.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2119101.651085579.715909049.494295578.463105722.60
投资支付的现金(万元)431212.81435972.65430644.99307874.8487424.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------320.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6630.02----41650.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2562483.281528182.386595038.924761677.003235118.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2108841.01-1354804.85-5558047.45-4209060.75-2891567.80
吸收投资收到的现金(万元)673414.73241102.121502310.58599258.95328306.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)673414.73241102.121472310.58599258.95328306.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15465030.709398193.3028413326.1722614231.7515877048.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--199073.52----135873.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16180788.419838368.9330152817.0123380259.1116341228.59
偿还债务支付的现金(万元)7411299.213429833.2321072182.6110976623.556547906.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)898259.72381960.752290661.131654781.48955529.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)94020.3427754.24339715.63185133.61119570.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--655752.19----684759.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9601479.924467546.1725282511.6913377322.498188196.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6579308.495370822.764870305.3210002936.628153032.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1031.286394.15-29381.28-32210.01-9788.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-648067.65-29486.901737446.431069115.01585046.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10708487.6210708487.628971041.188955411.748955411.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10060419.9610679000.7210708487.6210024526.769540458.25
净利润(万元)717950.90--1582569.46--840671.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------63081.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)434314.72--882654.83--379469.77
长期待摊费用摊销(万元)--------27289.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7919.85---83361.21---2556.95
固定资产报废损失(万元)545035.20--1005035.02---418.14
公允价值变动损失(万元)6.37---3164.32---847.23
财务费用(万元)496215.30--1191347.22--510383.42
投资损失(万元)-108294.35---30370.17---71447.41
递延所得税资产减少(万元)-93954.30---149674.68---60915.11
递延所得税负债增加(万元)58738.03--44822.00--39644.19
存货的减少(万元)-374138.69---171160.89---317626.10
经营性应收项目的减少(万元)-2591981.91---2830336.32---3607705.27
经营性应付项目的增加(万元)-1186396.41--2196621.58--145339.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------4666630.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10060419.96--10708487.62--9540458.25
减:现金的期初余额(万元)10708487.62--8971041.18--8955411.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------585046.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------258963.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------35655.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-312024-08-30
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