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汇宇制药(688553)现金流量表图
汇宇制药(688553)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73682.3028023.35111544.1091389.8257612.95
收到的税费返还(万元)1308.66514.651657.501302.12831.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10171.163286.6015620.1910496.887765.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85162.1231824.60128821.79103188.8266210.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31708.917809.8032796.7927976.1219685.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11851.196661.3025797.2516782.7711975.57
支付的各项税费(万元)3848.551581.123768.285716.283743.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28601.4013755.7257408.1349596.8233512.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76010.0529807.94119770.44100071.9868916.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9152.072016.669051.343116.83-2706.57
收回投资收到的现金(万元)18943.927072.0064599.0558040.5926300.00
取得投资收益收到的现金(万元)820.66758.464119.20300.59270.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.420.0030.038.382.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19765.007830.4668748.2858349.5626572.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2331.831345.7910527.388235.565172.21
投资支付的现金(万元)19088.9011000.0045082.0036300.0023300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----60.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21420.7212345.7955669.3844535.5628472.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1655.73-4515.3213078.9013814.00-1899.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45490.0028390.0049314.6039014.6035914.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4777.194800.0040800.0023492.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50267.1933190.0090114.6062507.1459407.14
偿还债务支付的现金(万元)33904.6018590.0038510.0036500.4532500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9186.56227.1719907.0619494.6819315.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5900.005900.0021702.6516563.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48991.1624717.1780119.7172559.1168379.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1276.038472.839994.89-10051.97-8972.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-265.58-181.80-72.64390.98395.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8506.795792.3632052.507269.85-13183.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237776.92237776.92205724.42205724.42205724.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246283.71243569.28237776.92212994.27192541.38
净利润(万元)5706.39---3054.78---8359.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)429.33--540.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.78--241.27--111.34
长期待摊费用摊销(万元)15.36--92.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.42---0.19--2.13
固定资产报废损失(万元)----11.86--4417.67
公允价值变动损失(万元)3041.95--16700.37--14632.47
财务费用(万元)616.91--420.69--524.84
投资损失(万元)763.97---47.75---302.98
递延所得税资产减少(万元)-389.53---3604.38---2056.36
递延所得税负债增加(万元)-552.85--69.18---292.53
存货的减少(万元)-4200.25---11020.19---5821.59
经营性应收项目的减少(万元)-884.22---4196.04--3050.13
经营性应付项目的增加(万元)-852.96--3612.36---8821.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9152.07--9051.34----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)246283.71--237776.92--192541.38
减:现金的期初余额(万元)237776.92--205724.42--205724.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8506.79--32052.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)306.40--257.39----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--156.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-302025-08-30
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