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济川药业(600566)现金流量表图
济川药业(600566)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385428.11261154.21928537.88723860.96538411.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13536.157104.3443564.0750061.8743620.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398964.26268258.55972101.95773922.84582032.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56122.2133996.65159330.08127913.1184518.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46397.1129424.5393902.2474828.6954353.89
支付的各项税费(万元)55134.8837352.12146395.59110181.4381347.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144062.6288094.80354830.34287048.33205085.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301716.83188868.10754458.25599971.57425304.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97247.4479390.45217643.70173951.27156727.62
收回投资收到的现金(万元)313470.7388900.00503391.31271308.25244308.25
取得投资收益收到的现金(万元)13196.452882.208481.113180.361686.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.063.0269.4873.918.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)326678.2491785.22511941.89274562.52246003.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4082.072554.9317433.5514422.2810763.52
投资支付的现金(万元)420200.0090150.00698500.00467800.00440800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)424282.0792704.93715933.55482222.28451563.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97603.83-919.71-203991.65-207659.76-205560.03
吸收投资收到的现金(万元)250.00----1430.551430.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44660.5928363.20144166.36114548.0577350.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44910.5928363.20144166.36115978.5978781.53
偿还债务支付的现金(万元)42593.3731743.81140555.5980351.3335135.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191450.38358.17121766.61121130.83119926.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2805.07156.142358.212279.891053.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236848.8232258.12264680.42203762.05156116.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-191938.23-3894.92-120514.06-87783.46-77334.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.01--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-192294.6174575.82-106862.01-121491.95-126166.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)666936.27666936.27773798.28773798.28773798.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)474641.66741512.09666936.27652306.33647631.36
净利润(万元)72528.59--253670.63--134129.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)114.09--288.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1728.17--2783.12--1241.79
长期待摊费用摊销(万元)20.08--122.18--6.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.84---19.76--0.47
固定资产报废损失(万元)37.19--28.17--9.77
公允价值变动损失(万元)3250.95---9920.20---5199.94
财务费用(万元)705.75--2727.33--1587.93
投资损失(万元)-13162.18---8354.02---1580.03
递延所得税资产减少(万元)740.21--361.29--1328.27
递延所得税负债增加(万元)401.16--1855.95--1399.31
存货的减少(万元)22939.67---8189.51---20756.05
经营性应收项目的减少(万元)26696.04--25355.54--89316.92
经营性应付项目的增加(万元)-30866.38---69867.60---54207.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)97247.44--217643.70--156727.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)474641.66--666936.27--647631.36
减:现金的期初余额(万元)666936.27--773798.28--773798.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-192294.61---106862.01---126166.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2095.44---2225.81---4979.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)66.43--132.39--66.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-282024-10-292024-08-26
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