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济川药业(600566)现金流量表图
济川药业(600566)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338899.90242891.41663912.49511336.33385428.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8817.806783.4811754.4216522.3513536.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347717.70249674.89675666.91527858.68398964.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37376.7816795.36100001.51104232.6956122.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45669.8927587.7680110.3663520.8246397.11
支付的各项税费(万元)53425.7433830.59108676.5876596.0055134.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125790.7183427.20267049.03213158.03144062.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262263.12161640.92555837.48457507.54301716.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85454.5888033.97119829.4270351.1497247.44
收回投资收到的现金(万元)528596.45145491.00552254.83430145.55313470.73
取得投资收益收到的现金(万元)19747.332585.6919063.7015717.9513196.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.570.0661.9112.9511.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)548400.36148076.76571380.44445876.45326678.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22078.7519368.259585.877194.564082.07
投资支付的现金(万元)704800.00383800.00659420.00494958.46420200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)726878.75403168.25669005.87502153.02424282.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-178478.40-255091.49-97625.43-56276.57-97603.83
吸收投资收到的现金(万元)802.64659.532024.10250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151182.3782622.76143556.6476115.8244660.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151985.0183282.30145580.7476365.8244910.59
偿还债务支付的现金(万元)64030.0064010.0094534.2549501.9642593.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)160670.61731.13192858.23191733.46191450.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3313.532528.483415.173151.422805.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228014.1367269.60290807.66244386.83236848.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76029.1316012.69-145226.91-168021.01-191938.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.59-1.04-0.99--0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-169055.54-151045.86-123023.91-153946.44-192294.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)543912.36543912.36666936.27666936.27666936.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374856.82392866.50543912.36512989.83474641.66
净利润(万元)78201.71--177826.41--72528.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)239.97--47.41--114.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2366.52--3559.43--1728.17
长期待摊费用摊销(万元)--------20.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.20---17.32---6.84
固定资产报废损失(万元)13698.40--27373.43--37.19
公允价值变动损失(万元)-1393.48---4131.30--3250.95
财务费用(万元)1319.62--1145.89--705.75
投资损失(万元)-19707.51---18988.71---13162.18
递延所得税资产减少(万元)1835.34---760.91--740.21
递延所得税负债增加(万元)1482.22--475.71--401.16
存货的减少(万元)-9233.81--25895.05--22939.67
经营性应收项目的减少(万元)68306.42---38195.85--26696.04
经营性应付项目的增加(万元)-47565.92---55578.97---30866.38
其他(万元)-85.74--395.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)85454.58--119829.42--97247.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)374856.82--543912.36--474641.66
减:现金的期初余额(万元)543912.36--666936.27--666936.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-169055.54---123023.91---192294.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4372.47--486.30---2095.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.17--131.20--66.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-282025-08-25
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