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海螺水泥(600585)现金流量表图
海螺水泥(600585)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4842589.902110623.7910098380.958081477.365661251.79
收到的税费返还(万元)2005.391013.876402.054724.764649.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80927.8834745.48352431.9993240.1758910.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4925523.172146383.1410457214.998179442.295724810.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2870295.131554503.496298069.115525665.913620195.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)508227.96322294.26904687.84682406.87519355.26
支付的各项税费(万元)534179.69190461.10735777.08722474.28697635.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)184166.0328866.93671055.71214116.94200556.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4096868.812096125.788609589.747144663.995037743.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)828654.3650257.351847625.251034778.29687067.92
收回投资收到的现金(万元)925788.58756838.262329409.241875141.351291880.18
取得投资收益收到的现金(万元)1046.3249.0043493.8135872.071618.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5055.90733.6236800.165018.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45894.4435814.07----90450.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)977785.24793434.952547568.292016010.911388918.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)406316.27237642.621131425.74842350.27571204.82
投资支付的现金(万元)1225615.12580548.162691808.431800545.12965378.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------12164.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2022.78------2407.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1634628.79818865.393880192.052692719.571551155.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-656843.54-25430.45-1332623.76-676708.66-162237.01
吸收投资收到的现金(万元)6342.33--17935.4315695.556914.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6342.33--17935.4315695.556914.87
发行债券收到的现金(万元)100000.00------300000.00
取得借款收到的现金(万元)579348.24156721.381059642.21741889.90629809.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1378.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)685690.57156721.382228956.071908963.87938102.32
偿还债务支付的现金(万元)704638.16216722.941590620.121020748.64662998.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)415884.4814782.44635483.32575881.25540029.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11061.51--40526.3632334.3610023.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11392.09------31312.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1131914.73231505.382267503.691627942.471234340.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-446224.16-74784.00-38547.62281021.40-296238.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2184.14-313.4059.21-2038.7456.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-276597.50-50270.48476513.08637052.29228648.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1633714.681633714.681157201.601157201.601157201.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1357117.191583444.201633714.681794253.901385850.54
净利润(万元)439554.58--766320.02--338355.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60953.75--110036.32--51880.64
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-287.73--1158.17--913.49
固定资产报废损失(万元)365161.99--732118.42---1348.86
公允价值变动损失(万元)7233.12--9001.87--29577.52
财务费用(万元)-66676.57---130271.41---69694.02
投资损失(万元)-32699.36---26331.86---26203.76
递延所得税资产减少(万元)-13602.48--5087.35---21472.09
递延所得税负债增加(万元)10214.52--8700.94--6185.74
存货的减少(万元)-12676.46--215307.41---37525.17
经营性应收项目的减少(万元)160845.70--250179.10--285938.29
经营性应付项目的增加(万元)-150889.66---142248.31---238273.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)828654.36------687067.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1357117.19--1633714.68--1385850.54
减:现金的期初余额(万元)1633714.68--1157201.60--1157201.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-276597.50------228648.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4065.83--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-252024-10-302024-08-28
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