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鑫源智造(600615)现金流量表图
鑫源智造(600615)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26118.9812216.7658834.1241694.0929763.88
收到的税费返还(万元)1718.20882.363088.872692.691990.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3778.712140.612442.171742.442194.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31615.8915239.7364365.1646129.2233948.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23191.0314326.2640144.6722492.1819617.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5780.523280.389289.607046.284808.49
支付的各项税费(万元)273.7849.211032.84792.50680.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3293.631444.433160.869928.053207.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32538.9619100.2853627.9740259.0028314.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-923.07-3860.5510737.205870.225634.47
收回投资收到的现金(万元)61684.5921684.5983222.6071254.0041993.00
取得投资收益收到的现金(万元)149.6060.45771.18732.50643.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.6715.25152.9385.8016.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61855.8621760.2984146.7172072.3042653.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1509.91470.311382.691629.20340.90
投资支付的现金(万元)59000.0016500.0086155.0075655.0047993.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60509.9116970.3187537.6977284.2048333.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1345.954789.97-3390.98-5211.89-5680.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----37.4637.4637.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----131.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----168.86131.43131.43
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----6.77----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.2076.00462.2717.847.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83.2076.00469.0417.847.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83.20-76.00-300.18113.59123.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.01-86.7099.75123.74109.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)194.67766.727145.79895.66187.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14422.3914422.397276.607276.607276.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14617.0615189.1114422.398172.267463.67
净利润(万元)-1720.77---1655.63--1062.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)579.89--1129.83--38.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)200.85--401.15--199.54
长期待摊费用摊销(万元)----536.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.28---20.11---11.52
固定资产报废损失(万元)1148.83------1290.03
公允价值变动损失(万元)-38.77---106.57---57.50
财务费用(万元)53.03--12.95--5.90
投资损失(万元)-627.61---1235.00---613.02
递延所得税资产减少(万元)----263.93--184.30
递延所得税负债增加(万元)-235.00---713.47---161.95
存货的减少(万元)-943.43---1286.99--1645.25
经营性应收项目的减少(万元)-3976.79--3973.65--274.99
经营性应付项目的增加(万元)4196.65--6436.00--1554.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-923.07--10737.20--5728.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14617.06--14422.39--7463.67
减:现金的期初余额(万元)14422.39--7276.60--7276.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)194.67--7145.79--187.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-53.74--162.39--2.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)346.17------59.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272026-01-272026-01-27
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