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鑫源智造(600615)现金流量表图
鑫源智造(600615)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41694.0929763.8817052.298894.126337.99
收到的税费返还(万元)2692.691990.65953.84--27.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1836.422288.071848.90485.92209.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46223.1934042.6019855.029380.046574.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22492.1819617.6710540.766117.564418.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7046.284808.492918.713014.012374.82
支付的各项税费(万元)792.50680.69382.181365.191173.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9928.053207.302200.14606.89411.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40259.0028314.1616041.7911103.658377.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5964.195728.443813.23-1723.61-1803.23
收回投资收到的现金(万元)71254.0041993.003801.0054036.3353089.00
取得投资收益收到的现金(万元)732.50643.7910.075277.274796.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.8016.80--154.16148.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4323.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72072.3042653.593811.0763791.7158034.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1629.20340.90196.08296.34258.97
投资支付的现金(万元)75655.0047993.005982.0056689.0055650.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------64.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77284.2048333.906178.0857050.1855909.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5211.89-5680.31-2367.016741.542124.81
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37.4637.4637.46940.40650.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37.4637.4637.461140.40850.40
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------224.0236.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.847.72--143.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17.847.727.72367.35147.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19.6229.7429.74773.05703.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)123.74109.2079.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)895.66187.071555.105790.981024.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7276.607276.607276.601485.631485.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8172.267463.678831.707276.602510.39
净利润(万元)--1133.08--1016.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.92--259.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.54--46.43--
长期待摊费用摊销(万元)--160.72--467.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.52---49.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---57.50---45.37--
财务费用(万元)--5.90--112.00--
投资损失(万元)---613.02---1383.93--
递延所得税资产减少(万元)--184.30--448.77--
递延所得税负债增加(万元)---161.95---694.32--
存货的减少(万元)--1645.25--1152.78--
经营性应收项目的减少(万元)--274.99---634.19--
经营性应付项目的增加(万元)--1577.97---3334.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5728.44---1723.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7463.67--7276.60--
减:现金的期初余额(万元)--7276.60--1485.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--187.07--5790.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2.29--24.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.45--102.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
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