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信达地产(600657)现金流量表图
信达地产(600657)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)391799.22255636.6683720.37354243.84227506.08
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101344.3885548.5014774.5792249.5669917.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)493143.60341185.1598494.94446493.40297423.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167552.77140136.0764648.88276083.64206675.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38057.2928113.6910539.4760418.8149997.20
支付的各项税费(万元)62972.8145983.3932754.04117276.27100032.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142429.2239251.0425398.00106811.24207303.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)411012.08253484.20133340.40560589.96564008.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82131.5387700.96-34845.45-114096.55-266584.87
收回投资收到的现金(万元)16641.211285.95--177100.61120519.84
取得投资收益收到的现金(万元)14423.0713283.611664.359958.3614128.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.8957.790.263440.2933.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31122.1614627.351664.61190499.26182581.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)884.40800.69437.761274.01109.17
投资支付的现金(万元)84021.7069621.7041526.7049732.5914175.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20659.730.00--1512.14--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105565.8370422.3941964.4652518.7436198.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74443.66-55795.03-40299.85137980.52146383.70
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)------133300.00--
取得借款收到的现金(万元)818807.71457937.90180975.50470819.03549411.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)245500.00313025.04145900.00132300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1064307.71770962.94326875.50736419.03656611.15
偿还债务支付的现金(万元)776188.25549802.86128036.60854257.06738208.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114807.6484781.9935982.02234458.63151644.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--20581.8020581.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21000.0021000.0021000.00150770.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)911995.89655584.85185018.621239486.19967243.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)152311.82115378.09141856.88-503067.15-310632.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)159999.69147284.0166711.58-479183.18-430833.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)450848.18450848.18450848.18930031.36930031.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)610847.86598132.19517559.75450848.18499198.09
净利润(万元)---397671.04---80873.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--163040.79--60662.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.50--1024.00--
长期待摊费用摊销(万元)--93.57--330.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.21---23.02--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)--1375.19---18543.75--
财务费用(万元)--77098.95--201154.90--
投资损失(万元)--25357.36---42500.07--
递延所得税资产减少(万元)---260.69--5635.20--
递延所得税负债增加(万元)---84.72---1930.89--
存货的减少(万元)--86032.65--76263.63--
经营性应收项目的减少(万元)---17457.71--136653.92--
经营性应付项目的增加(万元)--48503.56---467532.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87700.96---114096.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--598132.19--450848.18--
减:现金的期初余额(万元)--450848.18--930031.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--147284.01---479183.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--95784.48--2847.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--484.17--1193.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-142024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-152024-10-31
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