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电子城(600658)现金流量表图
电子城(600658)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30344.01159201.44111359.4575059.1229672.07
收到的税费返还(万元)2.675690.463323.853261.26400.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7801.6718318.9919638.2411946.492674.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38148.34183210.89134321.5590266.8832747.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23340.19110605.2293784.1467206.0349743.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6296.5726305.9019219.2413561.827887.97
支付的各项税费(万元)3966.2179225.0173756.5758233.2051658.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6702.8927441.5023217.2014158.305273.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40305.87243577.63209977.16153159.35114563.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2157.53-60366.74-75655.61-62892.47-81815.79
收回投资收到的现金(万元)227.76--------
取得投资收益收到的现金(万元)--617.5490.4190.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.250.240.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231.01617.7790.6190.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5870.9422864.0116871.4213188.135114.86
投资支付的现金(万元)--5561.481920.071920.07333.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--255.74255.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5870.9428681.2319047.2315108.205448.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5639.93-28063.46-18956.61-15017.79-5448.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9001.39326317.40200716.39166493.87142628.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2434.362434.362423.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9001.39328751.76203150.75168917.75142628.35
偿还债务支付的现金(万元)4454.55242301.95123319.21120601.0362264.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5455.8929276.5021868.6219797.686535.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4123.841772.501277.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2993.0925749.5617794.9315048.425975.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12903.53297328.01162982.76155447.1374776.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3902.1331423.7640168.0013470.6267852.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.003.292.922.93-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11699.59-57003.16-54441.31-64436.70-19411.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128466.86185470.02185470.02185470.02185470.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116767.27128466.86131028.71121033.31166058.25
净利润(万元)---157468.00---4827.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65483.44--181.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1496.36--715.50--
长期待摊费用摊销(万元)--8289.88--3597.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---221.89---23.76--
固定资产报废损失(万元)--1.94------
公允价值变动损失(万元)--104.95--34.15--
财务费用(万元)--29426.01--16765.56--
投资损失(万元)--6831.90---3177.97--
递延所得税资产减少(万元)--65398.70--5228.03--
递延所得税负债增加(万元)---18803.86---788.83--
存货的减少(万元)---35570.56---10833.12--
经营性应收项目的减少(万元)---8160.41---7330.39--
经营性应付项目的增加(万元)---62262.72---80497.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---60366.74---62892.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128466.86--121033.31--
减:现金的期初余额(万元)--185470.02--185470.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57003.16---64436.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15024.60---42.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16768.86--12340.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-262024-04-30
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