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克明食品(002661)现金流量表图
克明食品(002661)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226707.07124432.96460913.11334101.79224791.22
收到的税费返还(万元)85.3679.11396.31459.98358.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2245.781104.2211234.493173.931435.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229038.22125616.29472543.90337735.71226585.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171004.9670157.31302891.14220838.53150089.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25915.1312636.8847713.7235259.6923179.05
支付的各项税费(万元)8638.904017.2814476.2312736.158900.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16286.078199.5334925.0317518.1513297.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221845.0595011.00400006.13286352.52195467.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7193.1630605.2972537.7851383.1931118.29
收回投资收到的现金(万元)22504.5715495.9435466.1813868.045667.42
取得投资收益收到的现金(万元)----262.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)404.93358.18547.10200.03200.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)684.28--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------600.00695.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23593.7815854.1236318.6214668.076563.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10138.387066.7421375.3320509.3811660.59
投资支付的现金(万元)22000.0014500.0034300.0014300.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)523.18----1327.281188.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41416.9122876.5658961.1436136.6617849.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17823.13-7022.43-22642.52-21468.59-11286.24
吸收投资收到的现金(万元)----744.78372.39372.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----744.78372.39372.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142702.4750838.00204747.49134709.33110951.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------44012.7134497.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142702.4767635.53210412.26179094.43145821.61
偿还债务支付的现金(万元)92871.3338468.00222172.89123711.8996017.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12257.996259.2616489.0514797.1712994.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3333.70----49677.1341241.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108463.0353202.76261481.05188186.19150253.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34239.4414432.77-51068.79-9091.76-4432.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.08-1.4473.92-44.61-26.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23602.3938014.20-1099.6120778.2315373.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25251.2325251.2326350.8426350.8426350.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48853.6263265.4225251.2347129.0741724.75
净利润(万元)-11187.73--5487.74--10756.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4322.69------653.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)460.28--739.25--413.87
长期待摊费用摊销(万元)--------1298.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.12---545.69---440.02
固定资产报废损失(万元)15936.56--30679.20--3.82
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3549.97--8023.93--3910.27
投资损失(万元)-718.01---284.68---272.76
递延所得税资产减少(万元)-78.19--40.24---47.72
递延所得税负债增加(万元)779.74---131.91---51.54
存货的减少(万元)-4847.57--12066.93--5573.11
经营性应收项目的减少(万元)-5564.09--11566.09--626.69
经营性应付项目的增加(万元)2876.00--2983.22---6786.97
其他(万元)-212.41---6581.06----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7193.16------31118.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48853.62--25251.23--41724.75
减:现金的期初余额(万元)25251.23--26350.84--26350.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23602.39------15373.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)689.73------730.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-29
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