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舍得酒业(600702)现金流量表图
舍得酒业(600702)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238449.30122127.53481950.36369978.35277540.78
收到的税费返还(万元)70.50--159.2367.6967.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5718.562126.5632900.9925763.5513931.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244238.37124254.09515010.58395809.59291539.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68044.1647262.28168544.37123866.4583836.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65277.8733988.41150056.22118883.0083730.76
支付的各项税费(万元)64744.9528122.15139528.6596183.6264492.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48829.7625080.22109180.8781326.4052743.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246896.74134453.06567310.10420259.48284802.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2658.37-10198.97-52299.52-24449.896736.74
收回投资收到的现金(万元)----3000.003000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----49.101.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.50--780.45596.890.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.50--10829.558598.710.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18869.7014175.0069348.8456562.6941697.89
投资支付的现金(万元)5270.005270.0027700.0017700.0014700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.007000.00--7000.007000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34139.7026445.00104048.8481262.6963397.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34077.20-26445.00-93219.29-72663.98-63397.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131043.8885100.88209894.98164567.97122398.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1471.04323.64--10427.018358.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132514.9285424.52222673.93174994.98130757.45
偿还债务支付的现金(万元)70366.1219793.7581237.9056564.3050363.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13517.561914.9218000.3716949.6815909.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3667.792664.51--17636.2012488.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87551.4724373.18117359.0491150.1778761.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44963.4561051.33105314.8983844.8151995.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.36-40.4615.3535.8841.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8154.5224366.91-40188.57-13233.19-4623.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99957.6699957.66140146.23140146.23140146.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108112.19124324.5799957.66126913.05135522.28
净利润(万元)14208.42--21130.48--44165.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1341.19--2642.45--1299.44
长期待摊费用摊销(万元)--------507.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.06---103.71---39.89
固定资产报废损失(万元)13595.94--23241.95--60.26
公允价值变动损失(万元)-50.28--177.56----
财务费用(万元)2578.34--1753.56--603.24
投资损失(万元)578.77--804.57--701.70
递延所得税资产减少(万元)-4994.06---10174.17---3518.98
递延所得税负债增加(万元)-756.25--2203.14--1499.43
存货的减少(万元)-24636.46---69760.20---38422.56
经营性应收项目的减少(万元)-2527.02---6649.41---3609.19
经营性应付项目的增加(万元)-2863.93---25591.36---8808.63
其他(万元)343.98--1456.63----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2658.37------6736.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108112.19--99957.66--135522.28
减:现金的期初余额(万元)99957.66--140146.23--140146.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8154.52-------4623.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-32.89-------162.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------497.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-152026-03-212025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-182026-04-152026-03-212025-10-302025-08-25
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