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舍得酒业(600702)现金流量表图
舍得酒业(600702)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369978.35277540.78162298.87576685.54458472.24
收到的税费返还(万元)67.6967.692.48564.09554.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25763.5513931.025524.3636514.5226425.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395809.59291539.48167825.71613764.14485452.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123866.4583836.2144907.74187439.01142934.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118883.0083730.7645473.95159303.11120376.71
支付的各项税费(万元)96183.6264492.2023208.66222949.14149407.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81326.4052743.5731819.35114828.4287161.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420259.48284802.74145409.70684519.69499879.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24449.896736.7422416.01-70755.55-14427.52
收回投资收到的现金(万元)3000.00----90000.0090000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.82----967.13752.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)596.890.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----20000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8598.710.10--110967.13110752.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56562.6941697.8931219.49100140.2971796.28
投资支付的现金(万元)17700.0014700.00--30000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.007000.005000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81262.6963397.8936219.49130140.29101796.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72663.98-63397.79-36219.49-19173.168956.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164567.97122398.7540034.82162076.1897396.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10427.018358.705133.2520833.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174994.98130757.4545168.07182909.90106454.23
偿还债务支付的现金(万元)56564.3050363.3022164.7554181.0426810.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16949.6815909.80525.7372132.1171412.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17636.2012488.688965.5844436.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91150.1778761.7731656.06170749.70128260.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83844.8151995.6713512.0112160.19-21806.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.8841.426.46-2.70-3.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13233.19-4623.95-285.01-77771.21-27281.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140146.23140146.23140146.23217917.44217917.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126913.05135522.28139861.22140146.23190635.75
净利润(万元)--44165.01--34041.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1873.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1299.44--2277.97--
长期待摊费用摊销(万元)--507.50--961.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.89--1.41--
固定资产报废损失(万元)--60.26--48.32--
公允价值变动损失(万元)-------455.26--
财务费用(万元)--603.24--638.95--
投资损失(万元)--701.70--1032.68--
递延所得税资产减少(万元)---3518.98---12185.84--
递延所得税负债增加(万元)--1499.43--922.62--
存货的减少(万元)---38422.56---79597.80--
经营性应收项目的减少(万元)---3609.19---11568.18--
经营性应付项目的增加(万元)---8808.63---30239.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6736.74---70755.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135522.28--140146.23--
减:现金的期初余额(万元)--140146.23--217917.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4623.95---77771.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---162.68---19.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--497.39--1069.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-03-242024-10-29
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