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佛山照明(000541)现金流量表图
佛山照明(000541)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410024.96184046.87847196.00638213.45438199.55
收到的税费返还(万元)8841.534232.4319153.7813229.988238.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9847.005627.1522093.8119936.8211938.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)428713.48193906.45888443.59671380.25458376.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)307200.02142776.00605743.39449649.35312422.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79303.8042287.83145233.85108667.8073101.55
支付的各项税费(万元)19724.3210266.9735751.5424499.8015117.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21500.8510070.7341903.2831449.9319275.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427728.98205401.52828632.06614266.89419917.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)984.50-11495.0759811.5357113.3638459.30
收回投资收到的现金(万元)38672.287362.1963099.6043000.0030500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1219.3661.553596.382541.202405.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.340.0239292.882941.212254.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42200.257423.76105988.8748482.4135160.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18861.7110705.1836825.9826030.7715958.31
投资支付的现金(万元)25232.0034750.00130601.09117400.00102400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44093.7145478.93177527.29148984.36118358.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1893.46-38055.17-71538.42-100501.95-83198.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6376.802921.1443882.8723882.8720011.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------722.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9944.405726.3444514.6029724.1220733.61
偿还债务支付的现金(万元)18415.704801.7352428.9913809.7213695.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3069.07275.3123732.9822948.423936.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2428.29--3514.403271.422913.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.001150.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23133.176299.8776874.8837772.5118782.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13188.78-573.54-32360.28-8048.391951.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)242.41172.752400.071204.411438.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13855.32-49951.02-41687.09-50232.57-41349.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)268438.20268438.20310125.29310125.29310125.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254582.88218487.18268438.20259892.72268775.77
净利润(万元)14792.39--52348.51--25344.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------7522.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1271.96--2227.45--1054.93
长期待摊费用摊销(万元)--------7992.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.47---37449.24--9.91
固定资产报废损失(万元)27163.22--53219.34---16.48
公允价值变动损失(万元)-34.59--71.37--60.14
财务费用(万元)316.39--310.73---609.35
投资损失(万元)-2744.71---6585.06---3801.75
递延所得税资产减少(万元)-372.04---2684.64---1824.43
递延所得税负债增加(万元)-468.56---492.57---406.74
存货的减少(万元)-2133.59---8111.37--22791.78
经营性应收项目的减少(万元)-31664.15---23522.50---25005.20
经营性应付项目的增加(万元)-14007.73---4107.31---21910.50
其他(万元)70.50--617.56----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------38459.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)254582.88--268438.20--268775.77
减:现金的期初余额(万元)268438.20--310125.29--310125.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------41349.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------409.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-09-02
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