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曲江文旅(600706)现金流量表图
曲江文旅(600706)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85513.9446134.84149809.71126133.0777688.70
收到的税费返还(万元)51.473.82209.3111.800.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5132.202334.0334701.7224867.6225413.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90697.6048472.68184720.74151012.49103102.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54579.5526127.8992015.6084475.9661023.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16072.668482.9337041.0826196.3517702.17
支付的各项税费(万元)2614.221114.127434.886061.424381.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4668.522281.4927727.1919976.4313486.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77934.9538006.42164218.75136710.1696593.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12762.6510466.2620502.0014302.336508.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1465.84--2.172.050.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1939.88------189.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3405.72--2472.07191.24189.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4283.702304.694759.373339.712572.95
投资支付的现金(万元)----362.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4283.702304.695121.873339.712572.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-877.98-2304.69-2649.80-3148.47-2383.75
吸收投资收到的现金(万元)----1500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1500.00500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12233.79500.0014859.447188.355688.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------852.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12233.79500.0016359.448544.487040.38
偿还债务支付的现金(万元)22189.132250.0028607.0318009.3312424.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1893.16822.775444.294288.602677.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----540.00540.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2007.55354.24----1527.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26089.843427.0136916.3924374.3016629.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13856.04-2927.01-20556.95-15829.82-9588.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1971.375234.56-2704.76-4675.95-5463.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11719.1911719.1914423.9514423.9514423.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9747.8216953.7511719.199748.008960.29
净利润(万元)-1561.36---13976.78---19064.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)75.89-------25.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)393.12--806.97--394.33
长期待摊费用摊销(万元)2223.33------2878.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.30---16.63----
固定资产报废损失(万元)0.72--9751.91--0.03
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1945.10--5316.80--2740.47
投资损失(万元)-205.83---158.38---424.02
递延所得税资产减少(万元)-347.56---1348.61---3974.09
递延所得税负债增加(万元)533.57--189.28--499.36
存货的减少(万元)-490.51---10579.29--6458.17
经营性应收项目的减少(万元)15489.56--6254.06---5566.50
经营性应付项目的增加(万元)-4662.49--10352.32---7096.72
其他(万元)----745.27----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12762.65------6508.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9747.82--11719.19--8960.29
减:现金的期初余额(万元)11719.19--14423.95--14423.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1971.37-------5463.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-6431.65------23725.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1143.42------1073.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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