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国盛证券(002670)现金流量表图
国盛证券(002670)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)--------15.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)206965.21123486.73--231274.26147455.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--155249.52--427168.39416758.89
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33339.5011317.197843.71121094.34212261.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)600498.62438478.99183424.621494802.671239111.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72979.1443823.5123593.8091538.6972576.16
支付的各项税费(万元)21522.0117162.265754.909581.905863.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)51205.3232014.26--51899.9731267.88
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137722.2283979.5082699.7556879.4032101.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)636839.85568051.75481949.841035716.31901013.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36341.23-129572.76-298525.22459086.36338098.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.400.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.6128.7624.15204.8064.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33.6128.7624.15205.2065.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2722.961751.20842.124316.972723.20
投资支付的现金(万元)--210.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2722.961961.20842.124316.972723.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2689.35-1932.44-817.96-4111.77-2658.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)378500.00204000.00--281708.00176677.00
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.00164000.00143000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)381500.00207000.00138000.00445708.00319677.00
偿还债务支付的现金(万元)184053.00143978.0035557.00296717.00228451.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12673.029279.733888.1117331.4513051.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4230.312920.40--6546.304791.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200956.33156178.1340596.37320594.75246294.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)180543.6750821.8797403.63125113.2573382.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.49-20.30-5.2140.22-18.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)141485.60-80703.63-201944.77580128.05408804.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1755008.281755008.281755008.281174880.221174880.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1896493.881674304.641553063.511755008.281583684.36
净利润(万元)--20919.61--16732.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--761.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1403.69--3320.85--
长期待摊费用摊销(万元)--315.46--729.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.41---154.58--
固定资产报废损失(万元)--1.96--62.91--
公允价值变动损失(万元)---2947.74--4424.54--
财务费用(万元)--10393.13--16475.21--
投资损失(万元)---3117.12--217.62--
递延所得税资产减少(万元)--576.81---4655.61--
递延所得税负债增加(万元)-------2.95--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---434365.64---746135.09--
经营性应付项目的增加(万元)--274312.85--1148665.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---129572.76--459086.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1674304.64--1755008.28--
减:现金的期初余额(万元)--1755008.28--1174880.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80703.63--580128.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)10000.00----170000.00110000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)209092.8082417.49--511556.05299701.79
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1159.58--9481.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2752.02--6083.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-252025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-222024-10-29
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